| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 898.00 | 58 855.00 | 13 042.00 | 71 898.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AN Terrains | 338 123.00 | 9 026.00 | 329 097.00 | 338 123.00 |
AP Constructions | 2 055 871.00 | 1 349 902.00 | 705 969.00 | 2 055 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 649.00 | 257 332.00 | 153 317.00 | 410 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 018.00 | 129 339.00 | 48 678.00 | 178 018.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 256 303.00 | 1 804 455.00 | 1 451 847.00 | 3 256 303.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
BT Marchandises | 3 713 382.00 | 146 811.00 | 3 566 571.00 | 3 713 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182 492.00 | | 182 492.00 | 182 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 680.00 | 40 350.00 | 1 120 329.00 | 1 160 680.00 |
BZ Autres créances | 1 200 609.00 | | 1 200 609.00 | 1 200 609.00 |
CF Disponibilités | 149 444.00 | | 149 444.00 | 149 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465 990.00 | | 465 990.00 | 465 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 880 107.00 | 187 161.00 | 6 692 945.00 | 6 880 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 136 410.00 | 1 991 617.00 | 8 144 793.00 | 10 136 410.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 886 200.00 | 886 200.00 | | 886 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 620.00 | 88 620.00 | | 88 620.00 |
DG Autres réserves | 3 310 647.00 | 2 930 943.00 | | 3 310 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 390.00 | 379 704.00 | | 188 390.00 |
DL TOTAL (I) | 4 473 858.00 | 4 285 468.00 | | 4 473 858.00 |
DQ Provisions pour charges | 174 183.00 | 164 076.00 | | 174 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 183.00 | 164 076.00 | | 174 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 000.00 | 172 500.00 | | 282 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 055 478.00 | 1 861 407.00 | | 2 055 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 556.00 | 433 965.00 | | 538 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 498.00 | | |
EA Autres dettes | 62 594.00 | 6 746.00 | | 62 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 558 097.00 | 118 263.00 | | 558 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 496 751.00 | 2 602 381.00 | | 3 496 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 144 793.00 | 7 051 926.00 | | 8 144 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 355 751.00 | 2 475 381.00 | | 3 355 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 824 563.00 | 824 699.00 | 9 649 262.00 | 8 824 563.00 |
FD Production vendue biens | 48 078.00 | | 48 078.00 | 48 078.00 |
FG Production vendue services | 293 359.00 | | 293 359.00 | 293 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 166 001.00 | 824 699.00 | 9 990 700.00 | 9 166 001.00 |
FM Production stockée | | | 4 221.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 977.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 147 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 758 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -412 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 842 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 106.00 | |
GE Autres charges | | | 7 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 909 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 790.00 | 17 943.00 | | 48 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 856.00 | 6 955.00 | | 6 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 856.00 | 6 955.00 | | 18 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 362.00 | 64 941.00 | | 6 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 520.00 | 64 941.00 | | 9 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 336.00 | -57 986.00 | | 9 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 996.00 | 156 865.00 | | 74 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 191 618.00 | 10 938 003.00 | | 10 191 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 003 228.00 | 10 558 298.00 | | 10 003 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 390.00 | 379 704.00 | | 188 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 057 236.00 | | 312 231.00 | 3 057 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 895.00 | 65 269.00 | 3 256 303.00 | 47 895.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 895.00 | 65 269.00 | 2 990 549.00 | 47 895.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 424.00 | | 15 790.00 | 231 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 812 072.00 | | 291 641.00 | 2 812 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 740.00 | | 4 800.00 | 13 740.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 47 895.00 | | | 47 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 719 905.00 | 146 661.00 | 62 111.00 | 1 719 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 554.00 | 8 301.00 | | 50 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 669 351.00 | 138 360.00 | 62 111.00 | 1 669 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 076.00 | 10 106.00 | | 164 076.00 |
6N Sur stocks et en cours | 142 437.00 | 4 373.00 | | 142 437.00 |
6T Sur comptes clients | 124 906.00 | 8 623.00 | 93 178.00 | 124 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 343.00 | 12 996.00 | 93 178.00 | 267 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 420.00 | 23 103.00 | 93 178.00 | 431 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 103.00 | 93 178.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282 000.00 | 141 000.00 | 141 000.00 | 282 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 055 478.00 | 2 055 478.00 | | 2 055 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 451.00 | 250 451.00 | | 250 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 177.00 | 190 177.00 | | 190 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 594.00 | 62 594.00 | | 62 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 558 097.00 | 558 097.00 | | 558 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 540.00 | 3 680.00 | 7 860.00 | 11 540.00 |
UX Autres créances clients | 1 160 680.00 | 1 160 680.00 | | 1 160 680.00 |
VB T. V. A. | 58 092.00 | 58 092.00 | | 58 092.00 |
VC Groupe et associés | 1 140 277.00 | 1 140 277.00 | | 1 140 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VP Divers | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 594.00 | 28 594.00 | | 28 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465 990.00 | 465 990.00 | | 465 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 838 820.00 | 2 830 960.00 | 7 860.00 | 2 838 820.00 |
VW T.V.A. | 69 333.00 | 69 333.00 | | 69 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 496 751.00 | 3 355 751.00 | 141 000.00 | 3 496 751.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 020.00 | 67 877.00 | | 64 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 350.00 | 84 959.00 | | 85 350.00 |
ST Autres comptes | 899 339.00 | 825 917.00 | | 899 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240 137.00 | 187 302.00 | | 240 137.00 |
YT Sous‐traitance | 565 450.00 | 720 247.00 | | 565 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 437.00 | 147 464.00 | | 52 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 046.00 | 33 705.00 | | 25 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 066.00 | 101 582.00 | | 89 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 918 167.00 | 2 047 623.00 | | 1 918 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 695 794.00 | 1 739 151.00 | | 1 695 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 842 715.00 | 1 965 891.00 | | 1 842 715.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |