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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 515.00 | 27 515.00 | | 27 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 946.00 | 19 217.00 | 8 729.00 | 27 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 537.00 | 46 732.00 | 118 804.00 | 165 537.00 |
BT Marchandises | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
BZ Autres créances | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
CF Disponibilités | 25 441.00 | | 25 441.00 | 25 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 601.00 | | 37 601.00 | 37 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 138.00 | 46 732.00 | 156 406.00 | 203 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 115 269.00 | 109 191.00 | | 115 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 862.00 | 6 078.00 | | 7 862.00 |
DL TOTAL (I) | 131 931.00 | 124 069.00 | | 131 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 281.00 | 10 911.00 | | 7 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 96.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 536.00 | 8 285.00 | | 9 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 337.00 | 3 772.00 | | 4 337.00 |
EA Autres dettes | 2 538.00 | 1 913.00 | | 2 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 728.00 | 431.00 | | 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 474.00 | 25 409.00 | | 24 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 406.00 | 149 479.00 | | 156 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 484.00 | 18 141.00 | | 20 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 633.00 | | 129 633.00 | 129 633.00 |
FG Production vendue services | 22 799.00 | | 22 799.00 | 22 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 432.00 | | 152 432.00 | 152 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 585.00 | |
GE Autres charges | | | 1 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 193.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 193.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 238.00 | 2 714.00 | | 1 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 238.00 | 2 714.00 | | 1 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 238.00 | -2 520.00 | | -1 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 136.00 | 903.00 | | 1 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 578.00 | 136 116.00 | | 152 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 716.00 | 130 038.00 | | 144 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 862.00 | 6 078.00 | | 7 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 537.00 | | | 165 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 462.00 | | | 55 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 148.00 | 3 585.00 | | 43 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 148.00 | 3 585.00 | | 43 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
VB T. V. A. | 25.00 | | | 25.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 268.00 | 3 278.00 | 3 990.00 | 7 268.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 913.00 | 7 838.00 | 75.00 | 7 913.00 |
VW T.V.A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 474.00 | 20 484.00 | 3 990.00 | 24 474.00 |