| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 060.00 | 2 000.00 | 1 060.00 | 3 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
BZ Autres créances | 1 092 707.00 | | 1 092 707.00 | 1 092 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 48 261.00 | | 48 261.00 | 48 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 149 250.00 | | 1 149 250.00 | 1 149 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 310.00 | 2 000.00 | 1 150 310.00 | 1 152 310.00 |
CU Autres participations | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 700.00 | 506 700.00 | | 506 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 670.00 | 50 670.00 | | 50 670.00 |
DG Autres réserves | 424 224.00 | 440 215.00 | | 424 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 098.00 | -15 991.00 | | -21 098.00 |
DL TOTAL (I) | 960 496.00 | 981 594.00 | | 960 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 36.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 188.00 | 603 432.00 | | 173 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 717.00 | 10 296.00 | | 10 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 863.00 | 6 206.00 | | 5 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 814.00 | 619 970.00 | | 189 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 310.00 | 1 601 565.00 | | 1 150 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 814.00 | 619 970.00 | | 189 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 36.00 | | 46.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 901.00 | | 18 901.00 | 18 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 901.00 | | 18 901.00 | 18 901.00 |
FM Production stockée | | | 7.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 946.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 825.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | -4.00 | | 5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 574.00 | 19 888.00 | | 19 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 672.00 | 35 879.00 | | 40 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 098.00 | -15 991.00 | | -21 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
UX Autres créances clients | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
VB T. V. A. | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VC Groupe et associés | 1 075 724.00 | 1 075 724.00 | | 1 075 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 173 188.00 | 173 188.00 | | 173 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 989.00 | 1 100 989.00 | | 1 100 989.00 |
VW T.V.A. | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 814.00 | 189 814.00 | | 189 814.00 |