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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 349.00 | 2 349.00 | 1.00 | 2 349.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 942.00 | 105 973.00 | 35 969.00 | 141 942.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 026.00 | 108 321.00 | 81 704.00 | 190 026.00 |
060 Stock marchandises | 23 762.00 | | 23 762.00 | 23 762.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 29 496.00 | | 29 496.00 | 29 496.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 621.00 | | 22 621.00 | 22 621.00 |
084 Disponibilités | 324 459.00 | | 324 459.00 | 324 459.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 408 464.00 | | 408 464.00 | 408 464.00 |
110 Total général Actif | 598 490.00 | 108 321.00 | 490 168.00 | 598 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 269 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 276.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 315 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 490 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 657.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 587 492.00 | 182 035.00 | | 587 492.00 |
224 Production immobilisée | 13 187.00 | 4 977.00 | | 13 187.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 74 303.00 | | |
230 Autres produits | 33.00 | 6 224.00 | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 600 712.00 | 267 539.00 | | 600 712.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 082.00 | 43 964.00 | | 172 082.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 103.00 | 5 650.00 | | -11 103.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 478.00 | 1 376.00 | | 5 478.00 |
242 Autres charges externes. | 87 424.00 | 63 181.00 | | 87 424.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 130.00 | | | 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 132.00 | 5 577.00 | | 14 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 206 004.00 | 62 250.00 | | 206 004.00 |
252 Charges sociales | 74 867.00 | -3 503.00 | | 74 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 897.00 | 12 448.00 | | 10 897.00 |
262 Autres charges | 794.00 | 916.00 | | 794.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 560 574.00 | 191 860.00 | | 560 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 138.00 | 75 679.00 | | 40 138.00 |
280 Produits financiers | | 395.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 9 200.00 | 613.00 | | 9 200.00 |
294 Charges financières | 792.00 | | | 792.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 276.00 | 76 687.00 | | 36 276.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 357.00 | | | 183 357.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 657.00 | | | 17 657.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 435.00 | | | 69 435.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 568.00 | | | 23 568.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |