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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
AH Fonds commercial | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 333.00 | 111 797.00 | 9 536.00 | 121 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 644.00 | | 14 644.00 | 14 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 778.00 | 122 098.00 | 65 680.00 | 187 778.00 |
BT Marchandises | 218 034.00 | 35 645.00 | 182 388.00 | 218 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 821.00 | 41 087.00 | 228 735.00 | 269 821.00 |
BZ Autres créances | 105 641.00 | | 105 641.00 | 105 641.00 |
CF Disponibilités | 27 008.00 | | 27 008.00 | 27 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 664.00 | 76 732.00 | 555 932.00 | 632 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 441.00 | 198 830.00 | 621 612.00 | 820 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
DH Report à nouveau | 185 615.00 | 277 837.00 | | 185 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 751.00 | 7 778.00 | | 37 751.00 |
DL TOTAL (I) | 246 429.00 | 308 678.00 | | 246 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 182.00 | 115 767.00 | | 109 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 629.00 | 56 671.00 | | 61 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 202.00 | 120 172.00 | | 137 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 100.00 | 38 225.00 | | 62 100.00 |
EA Autres dettes | 5 069.00 | 2 619.00 | | 5 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 182.00 | 333 454.00 | | 375 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 612.00 | 642 132.00 | | 621 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 411.00 | 227 529.00 | | 288 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 778.00 | | | 187 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 917.00 | | | 50 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 216.00 | | | 122 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 680.00 | 5 417.00 | | 116 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 263.00 | 5 417.00 | | 107 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 645.00 | | | 35 645.00 |
6T Sur comptes clients | 41 087.00 | | | 41 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 732.00 | | | 76 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 732.00 | | | 76 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 202.00 | 137 202.00 | | 137 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 145.00 | 35 145.00 | | 35 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
UX Autres créances clients | 227 990.00 | 227 990.00 | | 227 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 831.00 | 41 831.00 | | 41 831.00 |
VB T. V. A. | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
VC Groupe et associés | 86 265.00 | 86 265.00 | | 86 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 182.00 | 22 411.00 | 86 771.00 | 109 182.00 |
VI Groupe et associés | 61 421.00 | 61 421.00 | | 61 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 266.00 | 402 266.00 | | 402 266.00 |
VW T.V.A. | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 182.00 | 288 411.00 | 86 771.00 | 375 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60.00 | 1 446.00 | | 60.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 514.00 | 11 799.00 | | 11 514.00 |
ST Autres comptes | 62 731.00 | 59 624.00 | | 62 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 414.00 | 48 976.00 | | 55 414.00 |
YT Sous‐traitance | 1 762.00 | 2 384.00 | | 1 762.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 679.00 | 574.00 | | 1 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 703.00 | 4 658.00 | | 4 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 763.00 | 6 104.00 | | 4 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 908.00 | 107 452.00 | | 136 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 528.00 | 69 351.00 | | 76 528.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 100.00 | 123 357.00 | | 133 100.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |