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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 287 400.00 | | 287 400.00 | 287 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 829.00 | 10 802.00 | 10 028.00 | 20 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 801.00 | 110 065.00 | 87 736.00 | 197 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 820.00 | 120 867.00 | 385 953.00 | 506 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 587.00 | | 192 587.00 | 192 587.00 |
BZ Autres créances | 31 580.00 | | 31 580.00 | 31 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 597.00 | | 52 597.00 | 52 597.00 |
CF Disponibilités | 188 441.00 | | 188 441.00 | 188 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 021.00 | | 467 021.00 | 467 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 841.00 | 120 867.00 | 852 974.00 | 973 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 439 995.00 | | | 439 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 186.00 | | | 20 186.00 |
DL TOTAL (I) | 515 181.00 | | | 515 181.00 |
DP Provisions pour risques | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 798.00 | | | 80 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 678.00 | | | 60 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 013.00 | | | 104 013.00 |
EA Autres dettes | 18 886.00 | | | 18 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 793.00 | | | 273 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 974.00 | | | 852 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 682.00 | | | 220 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 055 468.00 | | 1 055 468.00 | 1 055 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 468.00 | | 1 055 468.00 | 1 055 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 579.00 | |
GE Autres charges | | | 6 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 853.00 | | | -5 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 566.00 | | | 1 063 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 381.00 | | | 1 043 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 186.00 | | | 20 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 485.00 | | 25 970.00 | 483 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 636.00 | 506 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 636.00 | 218 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 400.00 | | | 287 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 296.00 | | 25 970.00 | 195 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 924.00 | 45 579.00 | 2 636.00 | 77 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 924.00 | 45 579.00 | 2 636.00 | 77 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 678.00 | 60 678.00 | | 60 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 067.00 | 50 067.00 | | 50 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
UX Autres créances clients | 192 587.00 | 192 587.00 | | 192 587.00 |
VB T. V. A. | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 798.00 | 27 687.00 | 53 111.00 | 80 798.00 |
VI Groupe et associés | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 133.00 | | | 32 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 312.00 | | | 26 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 794.00 | 20 794.00 | | 20 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 773.00 | 225 983.00 | 790.00 | 226 773.00 |
VW T.V.A. | 38 471.00 | 38 471.00 | | 38 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 793.00 | 220 682.00 | 53 111.00 | 273 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 368.00 | | | 24 368.00 |
ST Autres comptes | 139 511.00 | | | 139 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
YT Sous‐traitance | 395 550.00 | | | 395 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 668.00 | | | 226 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 100.00 | | | 96 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 570 213.00 | | | 570 213.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |