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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 982.00 | 54 882.00 | 6 100.00 | 60 982.00 |
AN Terrains | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 2 398 267.00 | 1 472 703.00 | 925 563.00 | 2 398 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 455.00 | 38 469.00 | 1 986.00 | 40 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 052.00 | 342 263.00 | 153 789.00 | 496 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 087 705.00 | 1 908 317.00 | 1 179 388.00 | 3 087 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 635.00 | | 16 635.00 | 16 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 135.00 | 12 005.00 | 57 130.00 | 69 135.00 |
BZ Autres créances | 24 109.00 | | 24 109.00 | 24 109.00 |
CF Disponibilités | 354 412.00 | | 354 412.00 | 354 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 057.00 | 12 005.00 | 457 052.00 | 469 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 556 762.00 | 1 920 322.00 | 1 636 440.00 | 3 556 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 904.00 | | | 27 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 566.00 | | | 172 566.00 |
DJ Subventions d’investissement | 186 763.00 | | | 186 763.00 |
DL TOTAL (I) | 540 232.00 | | | 540 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 644.00 | | | 229 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 388.00 | | | 579 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 858.00 | | | 44 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 867.00 | | | 115 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 425.00 | | | 126 425.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 208.00 | | | 1 096 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 440.00 | | | 1 636 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 901.00 | | | 901 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | | | 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
FG Production vendue services | 1 133 124.00 | | 1 133 124.00 | 1 133 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 829.00 | | 1 138 829.00 | 1 138 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 609.00 | |
GE Autres charges | | | 48 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 528.00 | | | 47 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 592.00 | | | 34 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 598.00 | | | 1 165 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 032.00 | | | 993 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 566.00 | | | 172 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 075 677.00 | | 12 028.00 | 3 075 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 087 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 026 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 982.00 | | | 60 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 014 215.00 | | 12 028.00 | 3 014 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 810 708.00 | 97 609.00 | | 1 810 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 755 827.00 | 97 609.00 | | 1 755 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 867.00 | 115 867.00 | | 115 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 491.00 | 50 491.00 | | 50 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 645.00 | 24 645.00 | | 24 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 592.00 | 34 592.00 | | 34 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 55 929.00 | 55 929.00 | | 55 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
VB T. V. A. | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 313.00 | 35 005.00 | 144 324.00 | 229 313.00 |
VI Groupe et associés | 579 388.00 | 579 388.00 | | 579 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 304.00 | | | 34 304.00 |
VP Divers | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 490.00 | 98 010.00 | 480.00 | 98 490.00 |
VW T.V.A. | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 350.00 | 857 042.00 | 144 324.00 | 1 051 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 002.00 | | | 78 002.00 |
ST Autres comptes | 138 277.00 | | | 138 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 742.00 | | | 15 742.00 |
YT Sous‐traitance | 47 202.00 | | | 47 202.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 619.00 | | | 33 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 385.00 | | | 22 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 896.00 | | | 115 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 982.00 | | | 78 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 842.00 | | | 312 842.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |