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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 580.00 | 4 543.00 | 1 037.00 | 5 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 192.00 | 40 748.00 | 55 444.00 | 96 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 262.00 | 45 291.00 | 57 970.00 | 103 262.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 413.00 | | 24 413.00 | 24 413.00 |
BZ Autres créances | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
CF Disponibilités | 46 665.00 | | 46 665.00 | 46 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 935.00 | | 16 935.00 | 16 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 629.00 | | 92 629.00 | 92 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 891.00 | 45 291.00 | 150 600.00 | 195 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -8 122.00 | -21 515.00 | | -8 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 671.00 | 13 393.00 | | 25 671.00 |
DL TOTAL (I) | 26 350.00 | 678.00 | | 26 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 830.00 | 65 457.00 | | 56 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 711.00 | 13 506.00 | | 39 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 968.00 | 14 523.00 | | 6 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 741.00 | 34 502.00 | | 20 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 250.00 | 127 988.00 | | 124 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 600.00 | 128 667.00 | | 150 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 250.00 | 127 988.00 | | 124 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
FG Production vendue services | 877 880.00 | | 877 880.00 | 877 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 045.00 | | 878 045.00 | 878 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 148.00 | |
GE Autres charges | | | 59 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 934.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 35 642.00 | | | 35 642.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 463.00 | 4 703.00 | | 59 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | 382.00 | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 010.00 | 382.00 | | 26 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 832.00 | 246.00 | | 1 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 589.00 | | | 18 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 421.00 | 246.00 | | 20 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 589.00 | 136.00 | | 5 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304.00 | -4 188.00 | | 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 088.00 | 1 015 881.00 | | 940 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 416.00 | 1 002 488.00 | | 914 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 671.00 | 13 393.00 | | 25 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 452.00 | | 59 810.00 | 89 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 000.00 | 103 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 1 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 101 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | 210.00 | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 172.00 | | 59 600.00 | 87 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 554.00 | 23 148.00 | 27 411.00 | 49 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 554.00 | 23 148.00 | 27 411.00 | 49 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 830.00 | 56 830.00 | | 56 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 711.00 | 39 711.00 | | 39 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 24 413.00 | 24 413.00 | | 24 413.00 |
VB T. V. A. | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 995.00 | 45 995.00 | | 45 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 250.00 | 124 250.00 | | 124 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 074.00 | 4 719.00 | | 3 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 599.00 | 7 633.00 | | 29 599.00 |
ST Autres comptes | 106 497.00 | 112 395.00 | | 106 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 800.00 | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 498 083.00 | 399 009.00 | | 498 083.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 9 820.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 43 158.00 | 39 861.00 | | 43 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 074.00 | 4 719.00 | | 3 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 012.00 | 76 638.00 | | 52 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 779.00 | 88 825.00 | | 63 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 683 337.00 | 575 517.00 | | 683 337.00 |