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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 923.00 | 3 593.00 | 1 330.00 | 4 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 938.00 | 3 593.00 | 1 345.00 | 4 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 904.00 | | 14 904.00 | 14 904.00 |
BZ Autres créances | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 157.00 | | 52 157.00 | 52 157.00 |
CF Disponibilités | 86 726.00 | | 86 726.00 | 86 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 140.00 | | 160 140.00 | 160 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 078.00 | 3 593.00 | 161 485.00 | 165 078.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 109 692.00 | | | 109 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 351.00 | | | 25 351.00 |
DL TOTAL (I) | 143 427.00 | | | 143 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 058.00 | | | 18 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 485.00 | | | 161 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 058.00 | | | 18 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 520.00 | | 143 520.00 | 143 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 520.00 | | 143 520.00 | 143 520.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 593.00 | | | 26 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139.00 | | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 982.00 | | | 143 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 630.00 | | | 118 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 351.00 | | | 25 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 805.00 | | 1 916.00 | 3 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 782.00 | 4 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 782.00 | 4 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 790.00 | | 1 916.00 | 3 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 232.00 | 1 004.00 | 643.00 | 3 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 232.00 | 1 004.00 | 643.00 | 3 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UX Autres créances clients | 14 904.00 | | | 14 904.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 257.00 | 21 257.00 | | 21 257.00 |
VW T.V.A. | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
ST Autres comptes | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 704.00 | | | 28 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
ZE Dividendes | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 404.00 | | | 12 404.00 |