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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
AN Terrains | 25 158.00 | | 25 158.00 | 25 158.00 |
AP Constructions | 308 197.00 | 185 208.00 | 122 988.00 | 308 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 094.00 | 41 588.00 | 9 506.00 | 51 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 373.00 | | 190 373.00 | 190 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180 320.00 | 1 200.00 | 179 120.00 | 180 320.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 019.00 | 234 082.00 | 681 936.00 | 916 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 036.00 | | 108 036.00 | 108 036.00 |
BZ Autres créances | 22 026.00 | | 22 026.00 | 22 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 868 808.00 | 15 174.00 | 853 634.00 | 868 808.00 |
CF Disponibilités | 1 605 907.00 | | 1 605 907.00 | 1 605 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 614 008.00 | 15 174.00 | 2 598 833.00 | 2 614 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 530 027.00 | 249 257.00 | 3 280 769.00 | 3 530 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
CU Autres participations | 154 590.00 | | 154 590.00 | 154 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 944 380.00 | | | 1 944 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 613.00 | | | 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 194 438.00 | | | 194 438.00 |
DG Autres réserves | 370 426.00 | | | 370 426.00 |
DH Report à nouveau | 447 832.00 | | | 447 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 079 690.00 | | | 3 079 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 832.00 | | | 121 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 134.00 | | | 34 134.00 |
EA Autres dettes | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 079.00 | | | 201 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 280 769.00 | | | 3 280 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 079.00 | | | 201 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 886.00 | | 364 886.00 | 364 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 886.00 | | 364 886.00 | 364 886.00 |
FQ Autres produits | | | 21 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 593.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 630.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 668.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 55.00 | | | 55.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 985.00 | | | 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577.00 | | | 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 153.00 | | | 30 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 453.00 | | | 490 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 452.00 | | | 368 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 224.00 | | 235 023.00 | 879 224.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198 228.00 | 525 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 228.00 | 916 019.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 687.00 | | 763.00 | 383 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489 452.00 | | 234 259.00 | 489 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 290.00 | 20 593.00 | | 212 290.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 204.00 | 20 593.00 | | 206 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 601.00 | 39 601.00 | | 39 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 135.00 | 34 135.00 | | 34 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 318.00 | 123 318.00 | | 123 318.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190 373.00 | 11 346.00 | 179 028.00 | 190 373.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 108 037.00 | 108 037.00 | | 108 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 026.00 | 22 026.00 | | 22 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 865.00 | 150 837.00 | 179 028.00 | 329 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 080.00 | 201 080.00 | | 201 080.00 |