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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | | | | |
BJ TOTAL (I) | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BZ Autres créances | 424 632.00 | | 424 632.00 | 424 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 703 628.00 | | 703 628.00 | 703 628.00 |
CF Disponibilités | 99 182.00 | | 99 182.00 | 99 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 441.00 | | 1 227 441.00 | 1 227 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 431.00 | | 1 228 431.00 | 1 228 431.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
DG Autres réserves | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
DH Report à nouveau | 1 183 217.00 | 117 343.00 | | 1 183 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 562.00 | 1 065 874.00 | | -49 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 138.00 | 1 195 700.00 | | 1 146 138.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 580.00 | 79 580.00 | | 79 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 580.00 | 79 580.00 | | 79 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 765.00 | | 1 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865.00 | 42 233.00 | | 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 713.00 | 55 998.00 | | 2 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 431.00 | 1 331 278.00 | | 1 228 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 713.00 | 55 998.00 | | 2 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 040.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 323 365.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 323 365.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 238 916.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 238 916.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 1 084 449.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 42 346.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 521.00 | 1 392 116.00 | | 5 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 083.00 | 326 242.00 | | 55 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 562.00 | 1 065 874.00 | | -49 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 990.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 580.00 | | | 79 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 580.00 | | | 79 580.00 |