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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 776.00 | 68 170.00 | 25 606.00 | 93 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 719.00 | 40 470.00 | 47 249.00 | 87 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 424.00 | 214 122.00 | 111 302.00 | 325 424.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 304 372.00 | | 304 372.00 | 304 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77 340.00 | | 77 340.00 | 77 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 563.00 | | 22 563.00 | 22 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 353.00 | 322 761.00 | 599 592.00 | 922 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BT Marchandises | 128 191.00 | | 128 191.00 | 128 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 881 594.00 | 104 749.00 | 1 776 845.00 | 1 881 594.00 |
BZ Autres créances | 855 090.00 | | 855 090.00 | 855 090.00 |
CF Disponibilités | 2 449 684.00 | | 2 449 684.00 | 2 449 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 127.00 | | 44 127.00 | 44 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 371 186.00 | 104 749.00 | 5 266 437.00 | 5 371 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 293 539.00 | 427 511.00 | 5 866 028.00 | 6 293 539.00 |
CU Autres participations | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 256.00 | 252 741.00 | | 320 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 196.00 | 59 196.00 | | 59 196.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 209 620.00 | 332 674.00 | | 209 620.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 756.00 | -124 590.00 | | 4 756.00 |
DL TOTAL (I) | 593 829.00 | 520 021.00 | | 593 829.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
DN Avances conditionnées | 809 290.00 | 786 138.00 | | 809 290.00 |
DO TOTAL (II) | 858 090.00 | 834 938.00 | | 858 090.00 |
DP Provisions pour risques | 142 308.00 | 83 473.00 | | 142 308.00 |
DQ Provisions pour charges | 327 890.00 | 252 139.00 | | 327 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 470 198.00 | 335 612.00 | | 470 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 391.00 | 69 803.00 | | 50 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 523.00 | 14 978.00 | | 7 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 338.00 | 31 430.00 | | 55 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 977.00 | 599 073.00 | | 547 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 158 373.00 | 2 941 049.00 | | 3 158 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 052.00 | 6 449.00 | | 3 052.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 8 335.00 | | 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 717.00 | 211 405.00 | | 120 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 943 912.00 | 3 882 522.00 | | 3 943 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 866 028.00 | 5 573 093.00 | | 5 866 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 859 674.00 | 3 803 290.00 | | 3 859 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 791.00 | 1 368.00 | | 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587 417.00 | 86 050.00 | 673 467.00 | 587 417.00 |
FD Production vendue biens | 33 028.00 | | 33 028.00 | 33 028.00 |
FG Production vendue services | 9 280 324.00 | 493 234.00 | 9 773 558.00 | 9 280 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 900 770.00 | 579 284.00 | 10 480 054.00 | 9 900 770.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 267.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 250 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 232 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 797 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 540 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 944 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 778 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 440 698.00 | |
GE Autres charges | | | 81 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 226 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 525.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 552.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 291.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 215.00 | 11 250.00 | | 45 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 165.00 | 134 509.00 | | 11 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 380.00 | 145 760.00 | | 56 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 911.00 | 16 788.00 | | 80 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 365.00 | 136 732.00 | | 14 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 276.00 | 153 520.00 | | 95 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 896.00 | -7 760.00 | | -38 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 826.00 | -23 811.00 | | -34 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 294 500.00 | 9 735 106.00 | | 11 294 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 289 743.00 | 9 859 696.00 | | 11 289 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 756.00 | -124 590.00 | | 4 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 389.00 | | 176 747.00 | 800 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 783.00 | 922 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 93 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 883.00 | 413 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 857.00 | | 20 819.00 | 73 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 167.00 | | 126 858.00 | 340 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 365.00 | | 29 070.00 | 386 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 983.00 | 78 865.00 | 44 023.00 | 287 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 170.00 | 11 810.00 | 811.00 | 57 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 812.00 | 67 055.00 | 43 212.00 | 230 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 335 612.00 | 440 698.00 | 306 112.00 | 335 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 612.00 | 440 698.00 | 306 112.00 | 335 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 440 698.00 | 306 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 977.00 | 547 977.00 | | 547 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 158 373.00 | 3 158 373.00 | | 3 158 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 717.00 | 120 717.00 | | 120 717.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 304 372.00 | | 304 372.00 | 304 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 563.00 | | 22 563.00 | 22 563.00 |
UX Autres créances clients | 855 090.00 | 855 090.00 | | 855 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 601.00 | 20 701.00 | 28 900.00 | 49 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 835.00 | | | 28 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 881 594.00 | 1 881 594.00 | | 1 881 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 127.00 | 44 127.00 | | 44 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 107 746.00 | 2 780 811.00 | 326 935.00 | 3 107 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 888 574.00 | 3 859 674.00 | 28 900.00 | 3 888 574.00 |