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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 889.00 | 33 609.00 | 280.00 | 33 889.00 |
AH Fonds commercial | 109 421.00 | | 109 421.00 | 109 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 121.00 | 36 879.00 | 15 241.00 | 52 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 063.00 | 150 489.00 | 186 574.00 | 337 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 469 138.00 | 437.00 | 468 700.00 | 469 138.00 |
BZ Autres créances | 50 094.00 | | 50 094.00 | 50 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 607.00 | | 109 607.00 | 109 607.00 |
CF Disponibilités | 502 220.00 | | 502 220.00 | 502 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 664.00 | | 22 664.00 | 22 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 724.00 | 437.00 | 1 153 286.00 | 1 153 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 787.00 | 150 927.00 | 1 339 860.00 | 1 490 787.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 139 670.00 | 80 000.00 | 59 670.00 | 139 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 282 000.00 | 279 000.00 | | 282 000.00 |
DH Report à nouveau | 514.00 | 791.00 | | 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 931.00 | 52 722.00 | | 152 931.00 |
DL TOTAL (I) | 655 445.00 | 552 514.00 | | 655 445.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 832.00 | 113 368.00 | | 202 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 139.00 | 196 201.00 | | 308 139.00 |
EA Autres dettes | 12 035.00 | 15 954.00 | | 12 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 408.00 | 49 824.00 | | 71 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 415.00 | 525 348.00 | | 594 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 860.00 | 1 167 862.00 | | 1 339 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 415.00 | 375 349.00 | | 594 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 530 071.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 530 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 928.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 612.00 | 4 800.00 | | 1 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 612.00 | 4 800.00 | | 1 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 517.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 626.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 143.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 612.00 | 656.00 | | 1 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 127.00 | 29 507.00 | | 55 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 493.00 | 1 105 042.00 | | 1 541 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 562.00 | 1 052 320.00 | | 1 388 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 931.00 | 52 722.00 | | 152 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 960.00 | | 17 103.00 | 319 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 311.00 | | | 143 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 018.00 | | 17 103.00 | 35 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 631.00 | | | 141 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 560.00 | 3 929.00 | 70 489.00 | 66 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 254.00 | 355.00 | 33 610.00 | 33 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 306.00 | 3 574.00 | 36 880.00 | 33 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | 582.00 | | 144.00 | 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 582.00 | | 144.00 | 80 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 582.00 | | 144.00 | 170 582.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 832.00 | 202 832.00 | | 202 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 461.00 | 85 461.00 | | 85 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 161.00 | 79 161.00 | | 79 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 620.00 | 25 620.00 | | 25 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 408.00 | 71 408.00 | | 71 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
UX Autres créances clients | 468 613.00 | 468 613.00 | | 468 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VB T. V. A. | 35 788.00 | 35 788.00 | | 35 788.00 |
VC Groupe et associés | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 664.00 | 22 664.00 | | 22 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 858.00 | 541 896.00 | 1 961.00 | 543 858.00 |
VW T.V.A. | 105 131.00 | 105 131.00 | | 105 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 415.00 | 594 415.00 | | 594 415.00 |