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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 787 870.00 | 308 999.00 | 1 478 871.00 | 1 787 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 766 485.00 | 66 226.00 | 1 700 259.00 | 1 766 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 950 908.00 | 16 295 963.00 | 11 654 945.00 | 27 950 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 902 610.00 | | 902 610.00 | 902 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 407 873.00 | 16 671 188.00 | 15 736 685.00 | 32 407 873.00 |
BT Marchandises | 5 150 474.00 | 69 410.00 | 5 081 064.00 | 5 150 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 225 850.00 | 3 291.00 | 222 559.00 | 225 850.00 |
BZ Autres créances | 1 384 783.00 | | 1 384 783.00 | 1 384 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 5 926 452.00 | | 5 926 452.00 | 5 926 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 087 559.00 | 72 701.00 | 13 014 858.00 | 13 087 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 495 432.00 | 16 743 889.00 | 28 751 543.00 | 45 495 432.00 |
CU Autres participations | 9 371 182.00 | | 9 371 182.00 | 9 371 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 651 000.00 | 1 651 000.00 | | 1 651 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 100.00 | 165 100.00 | | 165 100.00 |
DG Autres réserves | 7 900 882.00 | 6 798 812.00 | | 7 900 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 684.00 | -45 922.00 | | -20 684.00 |
DK Provisions réglementées | 180 079.00 | 141 907.00 | | 180 079.00 |
DL TOTAL (I) | 10 841 439.00 | 9 711 892.00 | | 10 841 439.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 5 751.00 | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 691 397.00 | 422 307.00 | | 691 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 691 397.00 | 422 307.00 | | 691 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 040 605.00 | 3 584 905.00 | | 3 040 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 929 804.00 | 10 200 014.00 | | 9 929 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 938 912.00 | 3 766 742.00 | | 3 938 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 637.00 | 168 164.00 | | 259 637.00 |
EA Autres dettes | 3 248 438.00 | 5 009 660.00 | | 3 248 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 117 154.00 | 18 976 416.00 | | 17 117 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 751 543.00 | 29 206 582.00 | | 28 751 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 058 194.00 | 5 078 606.00 | | 4 058 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 683.00 | | | 683.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 289 557.00 | 1 262 080.00 | | 1 289 557.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 101 553.00 | 95 967.00 | | 101 553.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 101 553.00 | 95 967.00 | | 101 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 60 650 837.00 | |
FG Production vendue services | 957 971.00 | | 957 971.00 | 957 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 650 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 293 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 944 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 755 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 862 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 128 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 540 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 996 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 947 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 401.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 612.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 138 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 809 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 478.00 | | | 32 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 478.00 | | | 32 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 42 087.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 087.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 478.00 | -42 087.00 | | 32 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -398 205.00 | -431 638.00 | | -398 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 087.00 | 2 667 536.00 | | 1 075 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 771.00 | 2 713 458.00 | | 1 095 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 684.00 | -45 922.00 | | -20 684.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 444 136.00 | 1 267 467.00 | | 1 444 136.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -5 590.00 | -5 387.00 | | -5 590.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 289 557.00 | 1 262 080.00 | | 1 289 557.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 236.00 | 8 884.00 | 79 058.00 | 108 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 236.00 | 8 884.00 | 79 058.00 | 108 236.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 141 907.00 | 38 172.00 | | 141 907.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 751.00 | 150 000.00 | 5 751.00 | 5 751.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 751.00 | 150 000.00 | 5 751.00 | 5 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 658.00 | 188 172.00 | 5 751.00 | 147 658.00 |
UG ‐ Financières | | 40 266.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 392 814.00 | 3 748 647.00 | 1 535 833.00 | 6 392 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 909.00 | 49 909.00 | | 49 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 638.00 | 259 638.00 | | 259 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 082 861.00 | 2 082 861.00 | | 2 082 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 083 071.00 | 2 082 861.00 | 210.00 | 2 083 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 702 361.00 | 4 058 194.00 | 1 535 833.00 | 6 702 361.00 |