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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 729.00 | 31 923.00 | 5 806.00 | 37 729.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 106.00 | 8 777.00 | 62 329.00 | 71 106.00 |
AN Terrains | 9 004.00 | 2 323.00 | 6 681.00 | 9 004.00 |
AP Constructions | 279 596.00 | 104 701.00 | 174 895.00 | 279 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 399.00 | 153 779.00 | 285 620.00 | 439 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 552.00 | 93 192.00 | 116 360.00 | 209 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 525.00 | 394 695.00 | 654 830.00 | 1 049 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 070 196.00 | | 1 070 196.00 | 1 070 196.00 |
BT Marchandises | 137 611.00 | | 137 611.00 | 137 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 009.00 | | 42 009.00 | 42 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315 488.00 | 110 419.00 | 1 205 069.00 | 1 315 488.00 |
BZ Autres créances | 252 413.00 | | 252 413.00 | 252 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 017.00 | | 200 017.00 | 200 017.00 |
CF Disponibilités | 1 417 162.00 | | 1 417 162.00 | 1 417 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 267.00 | | 38 267.00 | 38 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 473 162.00 | 110 419.00 | 4 362 743.00 | 4 473 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 522 687.00 | 505 113.00 | 5 017 574.00 | 5 522 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 579 830.00 | 579 830.00 | | 579 830.00 |
DH Report à nouveau | 637 545.00 | 177 287.00 | | 637 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 562.00 | 860 258.00 | | 350 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 937.00 | 1 661 375.00 | | 1 611 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 801 009.00 | 150 037.00 | | 1 801 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 744.00 | 3 756.00 | | 135 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 858.00 | 549 932.00 | | 328 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827 009.00 | 1 181 234.00 | | 827 009.00 |
EA Autres dettes | 313 017.00 | 450 998.00 | | 313 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 405 637.00 | 2 335 958.00 | | 3 405 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 017 574.00 | 3 997 333.00 | | 5 017 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 455 637.00 | 2 237 753.00 | | 2 455 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 761.00 | | 329 888.00 | 782 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 124.00 | 1 049 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 108.00 | 108 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 016.00 | 938 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 065.00 | | 47 877.00 | 68 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 425.00 | | 282 011.00 | 712 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 162.00 | 96 898.00 | 31 366.00 | 329 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 717.00 | 8 599.00 | 5 616.00 | 37 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 446.00 | 88 299.00 | 25 750.00 | 291 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 112 722.00 | 3 978.00 | 6 282.00 | 112 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 722.00 | 3 978.00 | 6 282.00 | 112 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 722.00 | 3 978.00 | 6 282.00 | 112 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 978.00 | 6 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 858.00 | 328 858.00 | | 328 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 287.00 | 298 287.00 | | 298 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 921.00 | 389 921.00 | | 389 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 017.00 | 313 017.00 | | 313 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
UX Autres créances clients | 1 194 407.00 | 1 194 407.00 | | 1 194 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 081.00 | 121 081.00 | | 121 081.00 |
VB T. V. A. | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 009.00 | 101 009.00 | | 101 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 700 000.00 | 750 000.00 | 475 000.00 | 1 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 135 720.00 | 135 720.00 | | 135 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 779.00 | | | 48 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202 583.00 | 202 583.00 | | 202 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 171.00 | 79 171.00 | | 79 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 445.00 | 32 445.00 | | 32 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 267.00 | 38 267.00 | | 38 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 437.00 | 1 606 167.00 | 2 270.00 | 1 608 437.00 |
VW T.V.A. | 59 630.00 | 59 630.00 | | 59 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 405 637.00 | 2 455 637.00 | 475 000.00 | 3 405 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110 056.00 | 90 600.00 | | 110 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 077.00 | 16 958.00 | | 11 077.00 |
ST Autres comptes | 1 443 621.00 | 1 135 267.00 | | 1 443 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 420 210.00 | 246 333.00 | | 420 210.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 23 531.00 | | |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 54 654.00 | | |
YT Sous‐traitance | 9 116.00 | 3 789.00 | | 9 116.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 549.00 | 7 819.00 | | 13 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 530.00 | 99 290.00 | | 15 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125 586.00 | 189 890.00 | | 125 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 070 103.00 | 994 327.00 | | 1 070 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 533 662.00 | 438 031.00 | | 533 662.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 897 573.00 | 1 410 167.00 | | 1 897 573.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |