| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 005.00 | 26 436.00 | 569.00 | 27 005.00 |
AH Fonds commercial | 392 497.00 | | 392 497.00 | 392 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 780.00 | 60 794.00 | 985.00 | 61 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 544.00 | 325 743.00 | 53 801.00 | 379 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 347.00 | 412 973.00 | 455 374.00 | 868 347.00 |
BT Marchandises | 148 085.00 | | 148 085.00 | 148 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 729.00 | | 186 729.00 | 186 729.00 |
BZ Autres créances | 160 902.00 | | 160 902.00 | 160 902.00 |
CF Disponibilités | 255 080.00 | | 255 080.00 | 255 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 652.00 | | 16 652.00 | 16 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 447.00 | | 767 447.00 | 767 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 794.00 | 412 973.00 | 1 222 821.00 | 1 635 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DG Autres réserves | 61 685.00 | 61 685.00 | | 61 685.00 |
DH Report à nouveau | -96 645.00 | | | -96 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 380.00 | -96 645.00 | | -115 380.00 |
DL TOTAL (I) | -81 340.00 | 34 040.00 | | -81 340.00 |
DQ Provisions pour charges | 285 680.00 | | | 285 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 680.00 | | | 285 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 626.00 | 51 791.00 | | 38 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 349.00 | 481 861.00 | | 603 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 560.00 | 140 787.00 | | 182 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 147.00 | 77 281.00 | | 67 147.00 |
EA Autres dettes | 126 799.00 | 18 739.00 | | 126 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 481.00 | 770 458.00 | | 1 018 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 821.00 | 804 498.00 | | 1 222 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 603 349.00 | | | 603 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 373 827.00 | | 1 373 827.00 | 1 373 827.00 |
FG Production vendue services | 29 480.00 | | 29 480.00 | 29 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 307.00 | | 1 403 307.00 | 1 403 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -31 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 157.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 285 680.00 | |
GE Autres charges | | | 30 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 314.00 | 1 183.00 | | 3 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 314.00 | 1 183.00 | | 3 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 314.00 | -1 183.00 | | -3 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | 774.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 908.00 | 731 255.00 | | 1 408 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 288.00 | 827 900.00 | | 1 524 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 380.00 | -96 645.00 | | -115 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 764.00 | | 8 613.00 | 859 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 7 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 868 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 502.00 | | | 419 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 711.00 | | 8 613.00 | 432 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 817.00 | 16 157.00 | | 396 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 849.00 | 587.00 | | 25 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 967.00 | 15 570.00 | | 370 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 285 680.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 561.00 | 285 680.00 | 1 561.00 | 1 561.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 560.00 | 182 560.00 | | 182 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 488.00 | 32 488.00 | | 32 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 839.00 | 29 839.00 | | 29 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 799.00 | 126 799.00 | | 126 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
UX Autres créances clients | 186 729.00 | 186 729.00 | | 186 729.00 |
VB T. V. A. | 52 440.00 | 52 440.00 | | 52 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 626.00 | | 38 626.00 | 38 626.00 |
VI Groupe et associés | 603 349.00 | 603 349.00 | | 603 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 282.00 | 108 282.00 | | 108 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 804.00 | 364 282.00 | 7 521.00 | 371 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 481.00 | 979 856.00 | 38 626.00 | 1 018 481.00 |