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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |
AN Terrains | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 996 830.00 | 1 778 739.00 | 218 091.00 | 1 996 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 971.00 | 120 911.00 | 32 060.00 | 152 971.00 |
AX Avances et acomptes | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 193 251.00 | 1 930 049.00 | 263 202.00 | 2 193 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 635 709.00 | | 635 709.00 | 635 709.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 119 855.00 | | 119 855.00 | 119 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 746 158.00 | | 746 158.00 | 746 158.00 |
BZ Autres créances | 326 788.00 | | 326 788.00 | 326 788.00 |
CF Disponibilités | 803 925.00 | | 803 925.00 | 803 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 644 821.00 | | 2 644 821.00 | 2 644 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 838 072.00 | 1 930 049.00 | 2 908 023.00 | 4 838 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 718.00 | 172 718.00 | | 172 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 1 366 005.00 | 1 366 005.00 | | 1 366 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 572.00 | 307 801.00 | | 359 572.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 912.00 | 2 622.00 | | 1 912.00 |
DK Provisions réglementées | 91 588.00 | 118 532.00 | | 91 588.00 |
DL TOTAL (I) | 2 083 096.00 | 2 058 979.00 | | 2 083 096.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 184.00 | 9 179.00 | | 10 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 184.00 | 9 179.00 | | 10 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 444.00 | 119 781.00 | | 151 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 921.00 | 35.00 | | 36 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 591.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 745.00 | 306 167.00 | | 321 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 046.00 | 392 592.00 | | 298 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
EA Autres dettes | 5 052.00 | 4 456.00 | | 5 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 744.00 | 824 622.00 | | 814 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 908 023.00 | 2 892 780.00 | | 2 908 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 921.00 | | | 36 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 133 403.00 | 64 022.00 | | 2 133 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | 91.00 | 1 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 175.00 | | 2 193 251.00 | 4 175.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 095.00 | | 2 171 147.00 | 3 095.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 013.00 | | | 22 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 110 219.00 | 64 022.00 | | 2 110 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 796 176.00 | 133 873.00 | | 1 796 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 013.00 | | | 22 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 774 164.00 | 133 873.00 | | 1 774 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 179.00 | 10 184.00 | 9 179.00 | 9 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 179.00 | 10 184.00 | 9 179.00 | 9 179.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 184.00 | 9 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 745.00 | 321 745.00 | | 321 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 046.00 | 298 046.00 | | 298 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 973.00 | 41 973.00 | | 41 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 746 158.00 | 746 158.00 | | 746 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 444.00 | 138 483.00 | 12 961.00 | 151 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 320.00 | | | 73 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 788.00 | 326 788.00 | | 326 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 423.00 | 1 085 332.00 | 91.00 | 1 085 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 744.00 | 801 783.00 | 12 961.00 | 814 744.00 |