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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
AH Fonds commercial | 646 857.00 | | 646 857.00 | 646 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 031.00 | 140 530.00 | 3 500.00 | 144 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 132 295.00 | 884 277.00 | 248 018.00 | 1 132 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 629.00 | | 64 629.00 | 64 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 989 255.00 | 1 026 250.00 | 963 004.00 | 1 989 255.00 |
BT Marchandises | 18 795.00 | | 18 795.00 | 18 795.00 |
BZ Autres créances | 69 235.00 | | 69 235.00 | 69 235.00 |
CF Disponibilités | 39 870.00 | | 39 870.00 | 39 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 400.00 | | 134 400.00 | 134 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 654.00 | 1 026 250.00 | 1 097 404.00 | 2 123 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 603 450.00 | 629 209.00 | | 603 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 333.00 | -25 759.00 | | -215 333.00 |
DL TOTAL (I) | 399 117.00 | 614 450.00 | | 399 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 560.00 | 154 790.00 | | 88 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 326.00 | 461 750.00 | | 485 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 876.00 | 19 393.00 | | 33 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 033.00 | 59 385.00 | | 72 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | 2 190.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 287.00 | 715 680.00 | | 698 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 404.00 | 1 330 130.00 | | 1 097 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 287.00 | 609 629.00 | | 698 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 99.00 | | 13.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 996 114.00 | | 541.00 | 1 996 114.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 400.00 | 1 989 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 646 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 400.00 | 1 276 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 857.00 | | | 646 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283 185.00 | | 541.00 | 1 283 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 629.00 | | | 64 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 502.00 | 122 148.00 | 7 400.00 | 911 502.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 059.00 | 122 148.00 | 7 400.00 | 910 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 876.00 | 33 876.00 | | 33 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 599.00 | 36 599.00 | | 36 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 311.00 | 22 311.00 | | 22 311.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 629.00 | | 64 629.00 | 64 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
VB T. V. A. | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 547.00 | 88 547.00 | | 88 547.00 |
VI Groupe et associés | 485 326.00 | 485 326.00 | | 485 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 051.00 | | | 66 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 375.00 | 26 375.00 | | 26 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 363.00 | 75 735.00 | 64 629.00 | 140 363.00 |
VW T.V.A. | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 287.00 | 698 287.00 | | 698 287.00 |