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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 946.00 | 148 946.00 | | 148 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 147 771.00 | 1 002 704.00 | 145 067.00 | 1 147 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 198.00 | 3 000.00 | 13 198.00 | 16 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 407.00 | 1 229 142.00 | 158 265.00 | 1 387 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 651.00 | | 372 651.00 | 372 651.00 |
BZ Autres créances | 401 346.00 | 27 250.00 | 374 095.00 | 401 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | 350.00 | 650.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 941 507.00 | | 941 507.00 | 941 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 515.00 | | 36 515.00 | 36 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 019.00 | 27 600.00 | 1 725 418.00 | 1 753 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 426.00 | 1 256 742.00 | 1 883 683.00 | 3 140 426.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
CU Autres participations | 74 492.00 | 74 492.00 | | 74 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 592 040.00 | 592 040.00 | | 592 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 583.00 | 64 583.00 | | 64 583.00 |
DG Autres réserves | 1 266 589.00 | 1 257 434.00 | | 1 266 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -570 604.00 | 9 154.00 | | -570 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 600.00 | 6 000.00 | | 3 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 208.00 | 1 929 211.00 | | 1 356 208.00 |
DP Provisions pour risques | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 300.00 | 263 264.00 | | 190 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 176.00 | 147 626.00 | | 152 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 476.00 | 410 890.00 | | 342 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 684.00 | 2 525 101.00 | | 1 883 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 476.00 | 410 891.00 | | 342 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 695 386.00 | 20 804.00 | 1 716 191.00 | 1 695 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 695 386.00 | 20 804.00 | 1 716 191.00 | 1 695 386.00 |
FN Production immobilisée | | | 41 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 854 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 186 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 817 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -962 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 439.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 476.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -962 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 915.00 | 5 917.00 | | 3 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 088.00 | 7 400.00 | | 64 088.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 097.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 003.00 | 23 414.00 | | 68 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | 801.00 | | 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 717.00 | 802.00 | | 27 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 286.00 | 22 612.00 | | 40 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -351 555.00 | -347 177.00 | | -351 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 336.00 | 4 036 858.00 | | 1 923 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 493 940.00 | 4 027 704.00 | | 2 493 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -570 604.00 | 9 154.00 | | -570 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 981.00 | | 46 176.00 | 1 512 981.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 748.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 748.00 | 90 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 748.00 | 1 387 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 160 000.00 | 148 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 147 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 946.00 | | | 308 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 065.00 | | 41 707.00 | 1 106 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 970.00 | | 4 469.00 | 97 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237 655.00 | 73 995.00 | 160 000.00 | 1 237 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308 946.00 | | 160 000.00 | 308 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 709.00 | 73 995.00 | | 928 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 087.00 | | 87.00 | 3 087.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | 185 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 350.00 | 27 251.00 | | 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 929.00 | 27 251.00 | 87.00 | 77 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 929.00 | 87 251.00 | 60 087.00 | 262 929.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 300.00 | 190 300.00 | | 190 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 466.00 | 39 466.00 | | 39 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 037.00 | 79 037.00 | | 79 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 198.00 | | 16 198.00 | 16 198.00 |
UX Autres créances clients | 372 651.00 | 372 651.00 | | 372 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VC Groupe et associés | 27 251.00 | | 27 251.00 | 27 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 351 555.00 | 351 555.00 | | 351 555.00 |
VP Divers | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 673.00 | 33 673.00 | | 33 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 515.00 | 36 515.00 | | 36 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 711.00 | 783 262.00 | 43 449.00 | 826 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 477.00 | 342 477.00 | | 342 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |