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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 733.00 | 7 118.00 | 5 615.00 | 12 733.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 261.00 | 7 646.00 | 5 615.00 | 13 261.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
072 Créances – Autres | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
084 Disponibilités | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
110 Total général Actif | 26 628.00 | 7 646.00 | 18 981.00 | 26 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 981.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 369.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 804.00 | 75 622.00 | | 48 804.00 |
230 Autres produits | 2 468.00 | 3 990.00 | | 2 468.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 273.00 | 79 612.00 | | 51 273.00 |
242 Autres charges externes. | 21 068.00 | 30 209.00 | | 21 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 415.00 | | | 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 908.00 | 765.00 | | 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 133.00 | 23 468.00 | | 20 133.00 |
252 Charges sociales | 8 202.00 | 9 536.00 | | 8 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 015.00 | 2 174.00 | | 2 015.00 |
262 Autres charges | 832.00 | | | 832.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 158.00 | 66 152.00 | | 53 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 886.00 | 13 460.00 | | -1 886.00 |
294 Charges financières | 843.00 | 803.00 | | 843.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 105.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 728.00 | 10 552.00 | | -2 728.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 469.00 | | | 469.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |