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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 497.00 | 10 319.00 | 44 178.00 | 54 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 473.00 | 10 319.00 | 45 154.00 | 55 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 901.00 | | 13 901.00 | 13 901.00 |
BZ Autres créances | 18 936.00 | | 18 936.00 | 18 936.00 |
CF Disponibilités | 78 771.00 | | 78 771.00 | 78 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 828.00 | | 111 828.00 | 111 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 301.00 | 10 319.00 | 156 983.00 | 167 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 161 763.00 | 191 044.00 | | 161 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 060.00 | -29 281.00 | | -41 060.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
DL TOTAL (I) | 135 383.00 | 170 563.00 | | 135 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 198.00 | 1 326.00 | | 7 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 278.00 | 6 497.00 | | 6 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 421.00 | 18 441.00 | | 7 421.00 |
EA Autres dettes | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 600.00 | 26 968.00 | | 21 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 983.00 | 197 531.00 | | 156 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 600.00 | 26 968.00 | | 21 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 758.00 | | 25 758.00 | 25 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 758.00 | | 25 758.00 | 25 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 423.00 | |
GE Autres charges | | | 1 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 454.00 | 17 723.00 | | 21 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 833.00 | | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833.00 | 169.00 | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -713.00 | -169.00 | | -713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 539.00 | 73 535.00 | | 47 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 599.00 | 102 816.00 | | 88 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 060.00 | -29 281.00 | | -41 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 466.00 | | 44 240.00 | 14 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 233.00 | 55 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 233.00 | 54 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 490.00 | | 44 240.00 | 13 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976.00 | | | 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 128.00 | 3 423.00 | 3 233.00 | 10 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 128.00 | 3 423.00 | 3 233.00 | 10 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 21.00 | | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
VB T. V. A. | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VI Groupe et associés | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 017.00 | 34 017.00 | | 34 017.00 |
VW T.V.A. | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 262.00 | 614.00 | | -1 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 046.00 | 4 932.00 | | 6 046.00 |
ST Autres comptes | 14 018.00 | 18 276.00 | | 14 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 434.00 | 16 033.00 | | 16 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 271.00 | 1 853.00 | | 1 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9.00 | 2 467.00 | | 9.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 152.00 | 10 974.00 | | 5 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 838.00 | 6 622.00 | | 6 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 498.00 | 39 241.00 | | 36 498.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |