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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 672.00 | 234 775.00 | 1 897.00 | 236 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 663.00 | 32 617.00 | 46.00 | 32 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 071.00 | 106 956.00 | 31 114.00 | 138 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 309.00 | 374 349.00 | 45 959.00 | 420 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 703.00 | | 271 703.00 | 271 703.00 |
BZ Autres créances | 49 376.00 | | 49 376.00 | 49 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 674.00 | 14 657.00 | 156 017.00 | 170 674.00 |
CF Disponibilités | 465 332.00 | | 465 332.00 | 465 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 043.00 | 14 657.00 | 959 385.00 | 974 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 352.00 | 389 006.00 | 1 005 345.00 | 1 394 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 645 107.00 | | | 645 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 854.00 | | | 80 854.00 |
DL TOTAL (I) | 734 762.00 | | | 734 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 120.00 | | | 47 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 028.00 | | | 222 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 583.00 | | | 270 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 345.00 | | | 1 005 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 583.00 | | | 270 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 916 726.00 | | 916 726.00 | 916 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 726.00 | | 916 726.00 | 916 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 196 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 070.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 624.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 77 552.00 | | | 77 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369.00 | | | -369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 442.00 | | | 1 121 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 587.00 | | | 1 040 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 854.00 | | | 80 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 717.00 | | | 24 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 175.00 | | 1 497.00 | 235 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 739.00 | | 5 593.00 | 171 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 877.00 | | 25.00 | 12 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 875.00 | 13 071.00 | 6 596.00 | 367 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 568.00 | 2 207.00 | | 232 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 307.00 | 10 864.00 | 6 596.00 | 135 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 121.00 | 47 121.00 | | 47 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 029.00 | 222 029.00 | | 222 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
UX Autres créances clients | 271 703.00 | 271 703.00 | | 271 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 377.00 | 49 377.00 | | 49 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 126.00 | 333 224.00 | 12 902.00 | 346 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 583.00 | 270 583.00 | | 270 583.00 |