| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 036.00 | 11 611.00 | 6 425.00 | 18 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 676.00 | 30 757.00 | 81 919.00 | 112 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67 695.00 | | 67 695.00 | 67 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 098.00 | | 12 098.00 | 12 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 939.00 | 59 331.00 | 259 607.00 | 318 939.00 |
BT Marchandises | 191 730.00 | | 191 730.00 | 191 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 429 528.00 | 41 029.00 | 388 500.00 | 429 528.00 |
BZ Autres créances | 40 212.00 | | 40 212.00 | 40 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 579.00 | | 187 579.00 | 187 579.00 |
CF Disponibilités | 279 777.00 | | 279 777.00 | 279 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 164.00 | 41 029.00 | 1 091 136.00 | 1 132 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 103.00 | 100 360.00 | 1 350 743.00 | 1 451 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 756 487.00 | 718 703.00 | | 756 487.00 |
DH Report à nouveau | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 088.00 | 157 784.00 | | 78 088.00 |
DL TOTAL (I) | 870 242.00 | 912 154.00 | | 870 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 379.00 | 210 061.00 | | 13 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 511.00 | 352 693.00 | | 362 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 211.00 | 100 370.00 | | 104 211.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 54.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 501.00 | 663 179.00 | | 480 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 743.00 | 1 575 333.00 | | 1 350 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 742 304.00 | | 2 742 304.00 | 2 742 304.00 |
FG Production vendue services | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 745 066.00 | | 2 745 066.00 | 2 745 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 762 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 818 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 423.00 | |
GE Autres charges | | | 7 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 679 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 2 083.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 198.00 | 2 083.00 | | 5 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | 303.00 | | 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181.00 | 1 609.00 | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628.00 | 1 912.00 | | 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 570.00 | 171.00 | | 4 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 293.00 | 62 793.00 | | 22 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 780 205.00 | 2 713 660.00 | | 2 780 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 702 117.00 | 2 555 876.00 | | 2 702 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 088.00 | 157 784.00 | | 78 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 603.00 | 19 997.00 | | 34 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 606.00 | 34 423.00 | | 6 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 606.00 | 34 423.00 | | 6 606.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 511.00 | 362 511.00 | | 362 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 176.00 | 473 078.00 | 12 098.00 | 485 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 501.00 | 480 501.00 | | 480 501.00 |