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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | 13 720.00 | 13 720.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 338.00 | 149 338.00 | | 149 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 353.00 | 944.00 | 5 410.00 | 6 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 709.00 | | 10 709.00 | 10 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 457.00 | 164 002.00 | 30 455.00 | 194 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BZ Autres créances | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
CF Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 684.00 | 164 002.00 | 35 683.00 | 199 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 100.00 | 34 100.00 | | 34 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
DH Report à nouveau | -43 835.00 | -38 921.00 | | -43 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 956.00 | -4 915.00 | | -2 956.00 |
DL TOTAL (I) | -9 281.00 | -6 325.00 | | -9 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 105.00 | 17 664.00 | | 37 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 501.00 | 5 141.00 | | 6 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 358.00 | 727.00 | | 1 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 964.00 | 23 532.00 | | 44 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 683.00 | 17 206.00 | | 35 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 964.00 | 23 532.00 | | 44 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 714.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 965.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823.00 | 1 509.00 | | 1 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 779.00 | 6 424.00 | | 4 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 956.00 | -4 915.00 | | -2 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 544.00 | 458.00 | | 163 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 824.00 | 458.00 | | 149 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 105.00 | 37 105.00 | | 37 105.00 |
UX Autres créances clients | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 964.00 | 44 964.00 | | 44 964.00 |