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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 237 080.00 | 7 809 398.00 | 427 682.00 | 8 237 080.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 463 084.00 | | 463 084.00 | 463 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 025.00 | 5 328.00 | 697.00 | 6 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 537.00 | 555 079.00 | 42 458.00 | 597 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 217.00 | | 15 217.00 | 15 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 318 943.00 | 8 369 805.00 | 949 138.00 | 9 318 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 596.00 | 81 198.00 | 629 398.00 | 710 596.00 |
BZ Autres créances | 78 414.00 | | 78 414.00 | 78 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 750.00 | | 99 750.00 | 99 750.00 |
CF Disponibilités | 221 533.00 | | 221 533.00 | 221 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 312.00 | 81 198.00 | 1 044 114.00 | 1 125 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 444 255.00 | 8 451 004.00 | 1 993 252.00 | 10 444 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 382.00 | 413 382.00 | | 413 382.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 335 357.00 | 335 357.00 | | 335 357.00 |
DH Report à nouveau | -786 909.00 | -593 431.00 | | -786 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 657.00 | -96 945.00 | | -212 657.00 |
DK Provisions réglementées | 778 847.00 | 1 328 921.00 | | 778 847.00 |
DL TOTAL (I) | 528 019.00 | 1 387 284.00 | | 528 019.00 |
DP Provisions pour risques | 53 380.00 | 53 380.00 | | 53 380.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 014.00 | | | 65 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 394.00 | 53 380.00 | | 118 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 080.00 | 182 613.00 | | 102 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 000.00 | 16.00 | | 199 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 856.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 095.00 | 87 292.00 | | 121 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 621.00 | 525 902.00 | | 385 621.00 |
EA Autres dettes | 106 425.00 | 94 490.00 | | 106 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 432 617.00 | 496 243.00 | | 432 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 838.00 | 1 409 412.00 | | 1 346 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 252.00 | 2 850 076.00 | | 1 993 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 632.00 | 1 284 657.00 | | 1 294 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 859 431.00 | | 855 594.00 | 8 859 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 396 081.00 | 9 318 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 382 057.00 | 8 700 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 024.00 | 603 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 226 629.00 | | 855 593.00 | 8 226 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 585.00 | | 1.00 | 617 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 352 906.00 | 1 040 470.00 | 23 572.00 | 7 352 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 883 097.00 | 935 849.00 | 9 548.00 | 6 883 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 809.00 | 104 622.00 | 14 024.00 | 469 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 328 921.00 | 383 084.00 | 933 159.00 | 1 328 921.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 380.00 | 65 014.00 | | 53 380.00 |
6T Sur comptes clients | 72 360.00 | 81 198.00 | 72 360.00 | 72 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 360.00 | 81 198.00 | 72 360.00 | 72 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 454 661.00 | 529 296.00 | 1 005 519.00 | 1 454 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 198.00 | 72 360.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 383 084.00 | 477 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 095.00 | 121 095.00 | | 121 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 088.00 | 104 088.00 | | 104 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 565.00 | 106 565.00 | | 106 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 425.00 | 106 425.00 | | 106 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 432 617.00 | 432 617.00 | | 432 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 217.00 | | 15 217.00 | 15 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 056.00 | 97 056.00 | | 97 056.00 |
VB T. V. A. | 52 700.00 | 52 700.00 | | 52 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 931.00 | 16 725.00 | 52 206.00 | 68 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 149.00 | 33 149.00 | | 33 149.00 |
VI Groupe et associés | 199 000.00 | 199 000.00 | | 199 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 537.00 | | | 80 537.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 383.00 | 28 383.00 | | 28 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 246.00 | 804 029.00 | 15 217.00 | 819 246.00 |
VW T.V.A. | 146 585.00 | 146 585.00 | | 146 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 838.00 | 1 294 632.00 | 52 206.00 | 1 346 838.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 613 540.00 | 613 540.00 | | 613 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 37.00 | | 28.00 |