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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 362 125.00 | 170 065.00 | 192 060.00 | 362 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 888 148.00 | 1 138 590.00 | 749 558.00 | 1 888 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 901.00 | 62 218.00 | 1 683.00 | 63 901.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 161.00 | | 140 161.00 | 140 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 454 336.00 | 1 370 873.00 | 1 083 462.00 | 2 454 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 690.00 | | 911 690.00 | 911 690.00 |
BZ Autres créances | 560 135.00 | | 560 135.00 | 560 135.00 |
CF Disponibilités | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 245.00 | | 1 476 245.00 | 1 476 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 930 581.00 | 1 370 873.00 | 2 559 707.00 | 3 930 581.00 |
CR Parts à plus d’un an | 558 079.00 | | | 558 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 253 890.00 | 380 756.00 | | 253 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 806.00 | -126 866.00 | | 593 806.00 |
DL TOTAL (I) | 891 696.00 | 297 890.00 | | 891 696.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 179 007.00 | 500 000.00 | | 1 179 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 179 007.00 | 500 000.00 | | 1 179 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 812.00 | | | 260 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 813.00 | 53 863.00 | | 33 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 379.00 | | | 194 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 004.00 | 153 863.00 | | 489 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 559 707.00 | 951 752.00 | | 2 559 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 044.00 | 63 903.00 | | 399 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 642 117.00 | | 1 642 117.00 | 1 642 117.00 |
FG Production vendue services | 68 597.00 | | 68 597.00 | 68 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 710 713.00 | | 1 710 713.00 | 1 710 713.00 |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 173.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 763 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 761 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 436.00 | | | -6 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 812.00 | | | 160 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 710.00 | 548 503.00 | | 1 711 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 904.00 | 675 369.00 | | 1 117 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 806.00 | -126 866.00 | | 593 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 775 329.00 | | 679 007.00 | 1 775 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 454 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 314 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 635 168.00 | | 679 007.00 | 1 635 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 161.00 | | | 140 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 700.00 | 173 173.00 | | 1 197 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197 700.00 | 173 173.00 | | 1 197 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 000.00 | 679 007.00 | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | 679 007.00 | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 10 040.00 | 32 800.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 813.00 | 33 813.00 | | 33 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 379.00 | 194 379.00 | | 194 379.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 161.00 | | 140 161.00 | 140 161.00 |
UX Autres créances clients | 911 690.00 | 911 690.00 | | 911 690.00 |
VI Groupe et associés | 160 812.00 | 160 812.00 | | 160 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560 135.00 | 2 056.00 | 558 079.00 | 560 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 985.00 | 913 746.00 | 698 239.00 | 1 611 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 004.00 | 399 044.00 | 32 800.00 | 489 004.00 |