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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 630.00 | 11 079.00 | 551.00 | 11 630.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 588.00 | 17 627.00 | 114 961.00 | 132 588.00 |
BT Marchandises | 140 584.00 | | 140 584.00 | 140 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 348.00 | 4 705.00 | 137 642.00 | 142 348.00 |
BZ Autres créances | 15 098.00 | | 15 098.00 | 15 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 395 479.00 | | 395 479.00 | 395 479.00 |
CF Disponibilités | 158 543.00 | | 158 543.00 | 158 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 640.00 | 4 705.00 | 848 934.00 | 853 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 227.00 | 22 332.00 | 963 895.00 | 986 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 508 517.00 | | | 508 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 458.00 | | | 86 458.00 |
DL TOTAL (I) | 759 975.00 | | | 759 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 348.00 | | | 138 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 362.00 | | | 57 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 920.00 | | | 203 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 895.00 | | | 963 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 920.00 | | | 203 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 096 607.00 | 105 689.00 | 1 202 296.00 | 1 096 607.00 |
FG Production vendue services | 25 278.00 | 1 862.00 | 27 140.00 | 25 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 885.00 | 107 551.00 | 1 229 436.00 | 1 121 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 806 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42.00 | | | 42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 153.00 | | | 23 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 522.00 | | | 1 235 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 063.00 | | | 1 149 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 458.00 | | | 86 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 588.00 | | | 132 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 410.00 | | | 114 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 037.00 | 590.00 | | 17 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 489.00 | 590.00 | | 10 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 348.00 | 138 348.00 | | 138 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 554.00 | 28 554.00 | | 28 554.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 135 431.00 | 135 431.00 | | 135 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 917.00 | 141.00 | 6 776.00 | 6 917.00 |
VB T. V. A. | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VI Groupe et associés | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 434.00 | 152 258.00 | 121 176.00 | 273 434.00 |
VW T.V.A. | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 920.00 | 203 920.00 | | 203 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 777.00 | | | 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
ST Autres comptes | 129 623.00 | | | 129 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 025.00 | | | 42 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 989.00 | | | 207 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 463.00 | | | 187 463.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 652.00 | | | 185 652.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |