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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AP Constructions | 444 014.00 | 319 168.00 | 124 847.00 | 444 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 825.00 | 280 944.00 | 83 881.00 | 364 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 047.00 | 38 025.00 | 30 022.00 | 68 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 762.00 | | 16 762.00 | 16 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 497.00 | 639 212.00 | 455 286.00 | 1 094 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 987.00 | | 15 987.00 | 15 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
BZ Autres créances | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 120 779.00 | | 120 779.00 | 120 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 459.00 | | 161 459.00 | 161 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 956.00 | 639 212.00 | 616 745.00 | 1 255 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 136.00 | 150 136.00 | | 150 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
DG Autres réserves | 207 898.00 | 175 071.00 | | 207 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 870.00 | 47 828.00 | | 20 870.00 |
DL TOTAL (I) | 393 917.00 | 388 047.00 | | 393 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 369.00 | 150 551.00 | | 106 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 883.00 | 13 503.00 | | 12 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 707.00 | 32 983.00 | | 34 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 869.00 | 74 397.00 | | 68 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 828.00 | 271 434.00 | | 222 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 745.00 | 659 482.00 | | 616 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 681.00 | 105 670.00 | | 69 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 541.00 | | 51 956.00 | 1 042 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 094 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 876 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 259.00 | | | 199 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 191.00 | | 51 696.00 | 825 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 091.00 | | 261.00 | 18 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 330.00 | 52 882.00 | | 586 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 255.00 | 52 882.00 | | 585 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 212.00 | 14 622.00 | 1 590.00 | 16 212.00 |