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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AN Terrains | 44 782.00 | 2 176.00 | 42 606.00 | 44 782.00 |
AP Constructions | 103 695.00 | 74 275.00 | 29 420.00 | 103 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 082.00 | 12 257.00 | 825.00 | 13 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 702.00 | 44 827.00 | 18 875.00 | 63 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 891.00 | 134 165.00 | 91 726.00 | 225 891.00 |
BT Marchandises | 420 257.00 | | 420 257.00 | 420 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 196 371.00 | | 196 371.00 | 196 371.00 |
BZ Autres créances | 243 309.00 | | 243 309.00 | 243 309.00 |
CF Disponibilités | 301 144.00 | | 301 144.00 | 301 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 354.00 | | 18 354.00 | 18 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 435.00 | | 1 179 435.00 | 1 179 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 326.00 | 134 165.00 | 1 271 161.00 | 1 405 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 388 756.00 | 113 201.00 | | 388 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 738.00 | 413 763.00 | | 82 738.00 |
DL TOTAL (I) | 504 494.00 | 559 964.00 | | 504 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 073.00 | 250 073.00 | | 250 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 834.00 | 19 806.00 | | 49 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 160.00 | 118 640.00 | | 272 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 512.00 | 242 852.00 | | 162 512.00 |
EA Autres dettes | 32 088.00 | 17 373.00 | | 32 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 667.00 | 648 743.00 | | 766 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 161.00 | 1 208 707.00 | | 1 271 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 652.00 | 398 743.00 | | 578 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 757.00 | | 62 134.00 | 163 757.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 127.00 | | 62 134.00 | 163 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 440.00 | 19 726.00 | | 114 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 810.00 | 19 726.00 | | 113 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 160.00 | 272 160.00 | | 272 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 435.00 | 36 435.00 | | 36 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 219.00 | 99 219.00 | | 99 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 088.00 | 32 088.00 | | 32 088.00 |
UX Autres créances clients | 196 371.00 | 196 371.00 | | 196 371.00 |
VB T. V. A. | 86 962.00 | 86 962.00 | | 86 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 073.00 | 62 058.00 | 188 015.00 | 250 073.00 |
VI Groupe et associés | 30 334.00 | 30 334.00 | | 30 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 501.00 | 119 501.00 | | 119 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 846.00 | 36 846.00 | | 36 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 354.00 | 18 354.00 | | 18 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 034.00 | 458 034.00 | | 458 034.00 |
VW T.V.A. | 21 117.00 | 21 117.00 | | 21 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 667.00 | 578 652.00 | 188 015.00 | 766 667.00 |