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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 117 331.00 | 3 171.00 | 114 160.00 | 117 331.00 |
040 Immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 390.00 | 3 171.00 | 114 219.00 | 117 390.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
084 Disponibilités | 484 011.00 | | 484 011.00 | 484 011.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 634 011.00 | | 634 011.00 | 634 011.00 |
110 Total général Actif | 751 401.00 | 3 171.00 | 748 230.00 | 751 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 518 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 163 449.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 693 027.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 452.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 748 230.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 331.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 834 234.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 200.00 | 2 100.00 | | 4 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 200.00 | 2 100.00 | | 4 200.00 |
242 Autres charges externes. | 10 432.00 | 10 321.00 | | 10 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 992.00 | 256.00 | | 6 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 788.00 | | | 22 788.00 |
252 Charges sociales | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 506.00 | 665.00 | | 2 506.00 |
262 Autres charges | 701.00 | | | 701.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 972.00 | 11 242.00 | | 51 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 772.00 | -9 142.00 | | -47 772.00 |
280 Produits financiers | 4 156.00 | 99 980.00 | | 4 156.00 |
290 Produits exceptionnels | 865 529.00 | | | 865 529.00 |
294 Charges financières | 497.00 | 381.00 | | 497.00 |
300 Charges exceptionnelles | 657 967.00 | | | 657 967.00 |
310 Bénéfice ou perte | 163 449.00 | 90 457.00 | | 163 449.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 657 967.00 | | | 657 967.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 703 026.00 | | | 703 026.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 331.00 | | | 72 331.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 657 967.00 | | | 657 967.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 626 672.00 | | | 626 672.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 834 234.00 | | | 834 234.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 207 562.00 | | | 207 562.00 |