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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
AP Constructions | 58 310.00 | 39 186.00 | 19 124.00 | 58 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 212.00 | 7 787.00 | 425.00 | 8 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 329.00 | 49 489.00 | -161.00 | 49 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 104.00 | 98 636.00 | 675 468.00 | 774 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 975 904.00 | | 975 904.00 | 975 904.00 |
BZ Autres créances | 182 386.00 | | 182 386.00 | 182 386.00 |
CF Disponibilités | 60 667.00 | | 60 667.00 | 60 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 957.00 | | 1 218 957.00 | 1 218 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 061.00 | 98 636.00 | 1 894 425.00 | 1 993 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 613 500.00 | | 613 500.00 | 613 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 500.00 | 630 500.00 | | 630 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DH Report à nouveau | 597 986.00 | 674 202.00 | | 597 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 314.00 | -76 217.00 | | -23 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 910.00 | 1 292 224.00 | | 1 268 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 260.00 | 2 310.00 | | 3 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 860.00 | | |
EA Autres dettes | 622 256.00 | 622 256.00 | | 622 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 516.00 | 624 565.00 | | 625 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 425.00 | 1 916 789.00 | | 1 894 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 516.00 | 624 565.00 | | 625 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 173.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 497.00 | -91.00 | | 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311.00 | | | 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311.00 | | | 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47 522.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47 522.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -47 522.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 173.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 314.00 | 76 389.00 | | 23 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 314.00 | -76 217.00 | | -23 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 104.00 | | | 774 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 663.00 | | | 32 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 141.00 | | | 126 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 300.00 | | | 615 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 377.00 | 4 259.00 | | 94 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 204.00 | 4 259.00 | | 92 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622 256.00 | 622 256.00 | | 622 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 36 842.00 | | | 36 842.00 |
VI Groupe et associés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 544.00 | | | 145 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 186.00 | 182 386.00 | 1 800.00 | 184 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 516.00 | 625 516.00 | | 625 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 973.00 | 2 432.00 | | 1 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 612.00 | 1 676.00 | | 1 612.00 |
ST Autres comptes | 14 537.00 | 19 512.00 | | 14 537.00 |
YT Sous‐traitance | 17 040.00 | 19 899.00 | | 17 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 436.00 | 954.00 | | 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 409.00 | 3 386.00 | | 2 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 762.00 | 6 785.00 | | 5 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 189.00 | 41 087.00 | | 33 189.00 |