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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 918.00 | 19 918.00 | | 19 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 693.00 | 20 428.00 | 3 265.00 | 23 693.00 |
BP En cours de production de services | 535 300.00 | 305 337.00 | 229 962.00 | 535 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 540.00 | | 39 540.00 | 39 540.00 |
BZ Autres créances | 226 613.00 | | 226 613.00 | 226 613.00 |
CF Disponibilités | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 879.00 | | 30 879.00 | 30 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 375.00 | 305 337.00 | 529 038.00 | 834 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 069.00 | 325 765.00 | 532 303.00 | 858 069.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 238 288.00 | | |
DH Report à nouveau | -47 111.00 | | | -47 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 892.00 | -285 400.00 | | -101 892.00 |
DL TOTAL (I) | -140 204.00 | -38 311.00 | | -140 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517.00 | 322.00 | | 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 675.00 | 11 202.00 | | 25 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 802.00 | 343 170.00 | | 59 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 280.00 | 232 216.00 | | 198 280.00 |
EA Autres dettes | 388 231.00 | 616 850.00 | | 388 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 507.00 | 1 203 762.00 | | 672 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 303.00 | 1 165 450.00 | | 532 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 507.00 | 1 203 762.00 | | 672 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 322.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 855 852.00 | | 855 852.00 | 855 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 852.00 | | 855 852.00 | 855 852.00 |
FM Production stockée | | | -471 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 518.00 | 37 773.00 | | 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 019.00 | 510.00 | | 29 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 537.00 | 38 283.00 | | 29 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 268.00 | 5 978.00 | | 12 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 657.00 | 510.00 | | 20 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 926.00 | 6 488.00 | | 32 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 388.00 | 31 794.00 | | -3 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 599.00 | 212 411.00 | | 418 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 492.00 | 497 811.00 | | 520 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 892.00 | -285 400.00 | | -101 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 677.00 | | | 44 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 3 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 983.00 | 23 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 983.00 | 20 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 412.00 | | | 36 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 560.00 | 194.00 | 326.00 | 20 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 560.00 | 194.00 | 326.00 | 20 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 803.00 | 59 803.00 | | 59 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 280.00 | 198 280.00 | | 198 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 907.00 | 413 907.00 | | 413 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 540.00 | 39 540.00 | | 39 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 613.00 | 226 613.00 | | 226 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 879.00 | 30 879.00 | | 30 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 033.00 | 297 033.00 | 2 000.00 | 299 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 508.00 | 672 508.00 | | 672 508.00 |