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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 084.00 | 179 807.00 | 68 277.00 | 248 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 181.00 | 202 782.00 | 42 399.00 | 245 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 110.00 | | 22 110.00 | 22 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 057.00 | 387 272.00 | 132 786.00 | 520 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
BT Marchandises | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
BZ Autres créances | 284 520.00 | | 284 520.00 | 284 520.00 |
CF Disponibilités | 155 169.00 | | 155 169.00 | 155 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 280.00 | | 464 280.00 | 464 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 337.00 | 387 272.00 | 597 066.00 | 984 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 532.00 | 22 532.00 | | 22 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
DG Autres réserves | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
DH Report à nouveau | 181 775.00 | 127 762.00 | | 181 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 860.00 | 54 012.00 | | 41 860.00 |
DL TOTAL (I) | 257 643.00 | 215 783.00 | | 257 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814.00 | 11 912.00 | | 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 181.00 | 28 460.00 | | 15 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 428.00 | 122 804.00 | | 158 428.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 423.00 | 323 177.00 | | 339 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 066.00 | 538 960.00 | | 597 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 423.00 | 323 177.00 | | 339 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 814.00 | | | 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 682.00 | | 33 375.00 | 486 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 890.00 | | 33 375.00 | 459 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 631.00 | 39 641.00 | | 347 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 464.00 | 219.00 | | 4 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 167.00 | 39 422.00 | | 343 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 181.00 | 15 181.00 | | 15 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 428.00 | 158 428.00 | | 158 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 060.00 | 300 060.00 | | 300 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 170.00 | 322 170.00 | | 322 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 423.00 | 339 423.00 | | 339 423.00 |