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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 005.00 | 50 087.00 | 48 918.00 | 99 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 000.00 | 29 659.00 | 10 341.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 482.00 | | 19 482.00 | 19 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 661.00 | 84 185.00 | 124 476.00 | 208 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BT Marchandises | 191 554.00 | | 191 554.00 | 191 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 695.00 | 113 660.00 | 234 035.00 | 347 695.00 |
BZ Autres créances | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 157 322.00 | | 157 322.00 | 157 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 284.00 | 113 660.00 | 594 624.00 | 708 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 945.00 | 197 845.00 | 719 100.00 | 916 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 482.00 | | | 19 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 313 709.00 | 339 154.00 | | 313 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 101.00 | -25 445.00 | | -64 101.00 |
DL TOTAL (I) | 293 608.00 | 357 709.00 | | 293 608.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 456.00 | 27 816.00 | | 20 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 371.00 | 444 879.00 | | 307 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 666.00 | 61 300.00 | | 97 666.00 |
EA Autres dettes | | 109.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 425 492.00 | 534 103.00 | | 425 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 100.00 | 911 812.00 | | 719 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 492.00 | 534 103.00 | | 425 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 568.00 | | 13 500.00 | 205 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 408.00 | 208 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 408.00 | 139 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 174.00 | | | 50 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 912.00 | | 13 500.00 | 135 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 482.00 | | | 19 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 038.00 | 6 555.00 | 10 408.00 | 88 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 599.00 | 6 555.00 | 10 408.00 | 83 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 131 448.00 | 18 965.00 | 36 753.00 | 131 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 448.00 | 18 965.00 | 36 753.00 | 131 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 448.00 | 18 965.00 | 56 753.00 | 151 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 965.00 | 56 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 371.00 | 307 371.00 | | 307 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 023.00 | 35 023.00 | | 35 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 924.00 | 56 924.00 | | 56 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 482.00 | 19 482.00 | | 19 482.00 |
UX Autres créances clients | 211 405.00 | 211 405.00 | | 211 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 290.00 | 136 290.00 | | 136 290.00 |
VB T. V. A. | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 489.00 | | | 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 711.00 | 378 711.00 | | 378 711.00 |
VW T.V.A. | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 492.00 | 425 492.00 | | 425 492.00 |