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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 619.00 | 180.00 | 47 440.00 | 47 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 438.00 | 48 312.00 | 109 126.00 | 157 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 668.00 | 48 492.00 | 159 176.00 | 207 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 958.00 | 9 004.00 | 488 954.00 | 497 958.00 |
BZ Autres créances | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
CF Disponibilités | 562 849.00 | | 562 849.00 | 562 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 501.00 | | 15 501.00 | 15 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 466.00 | 9 004.00 | 1 072 462.00 | 1 081 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 134.00 | 57 496.00 | 1 231 639.00 | 1 289 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
DG Autres réserves | 55 172.00 | | | 55 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 250.00 | | | 332 250.00 |
DL TOTAL (I) | 431 011.00 | | | 431 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 216.00 | | | 63 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 522.00 | | | 277 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 613.00 | | | 19 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 170.00 | | | 200 170.00 |
EA Autres dettes | 147 138.00 | | | 147 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 619.00 | | | 89 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 628.00 | | | 800 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 639.00 | | | 1 231 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 799.00 | | | 760 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 776.00 | | 145 819.00 | 69 776.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 927.00 | 2 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 927.00 | 207 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 805.00 | | 95 633.00 | 61 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 971.00 | | 2 566.00 | 7 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 600.00 | 15 892.00 | | 32 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 180.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 600.00 | 15 712.00 | | 32 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 143.00 | 1 099.00 | 9 238.00 | 17 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 143.00 | 1 099.00 | 9 238.00 | 17 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 143.00 | 1 099.00 | 9 238.00 | 17 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 099.00 | 9 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 613.00 | 19 613.00 | | 19 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 033.00 | 47 033.00 | | 47 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 329.00 | 81 329.00 | | 81 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 138.00 | 147 138.00 | | 147 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 619.00 | 89 619.00 | | 89 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 485 413.00 | 485 413.00 | | 485 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
VB T. V. A. | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 216.00 | 23 387.00 | 39 829.00 | 63 216.00 |
VI Groupe et associés | 277 522.00 | 277 522.00 | | 277 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 864.00 | | | 42 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
VP Divers | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 466.00 | 518 016.00 | 2 450.00 | 520 466.00 |
VW T.V.A. | 51 334.00 | 51 334.00 | | 51 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 278.00 | 757 450.00 | 39 829.00 | 797 278.00 |