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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 108.00 | 45 658.00 | 33 451.00 | 79 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 624.00 | | 54 624.00 | 54 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 644.00 | 51 569.00 | 88 075.00 | 139 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 059.00 | | 884 059.00 | 884 059.00 |
BZ Autres créances | 39 402.00 | | 39 402.00 | 39 402.00 |
CF Disponibilités | 670 104.00 | | 670 104.00 | 670 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 804.00 | | 17 804.00 | 17 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 368.00 | | 1 611 368.00 | 1 611 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 012.00 | 51 569.00 | 1 699 443.00 | 1 751 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 060.00 | | | 60 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
DG Autres réserves | 981 155.00 | | | 981 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 275.00 | | | 164 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 496.00 | | | 1 211 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 761.00 | | | 27 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 057.00 | | | 163 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 140.00 | | | 277 140.00 |
EA Autres dettes | 19 989.00 | | | 19 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 947.00 | | | 487 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 443.00 | | | 1 699 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 947.00 | | | 487 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 761.00 | | | 27 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 412 488.00 | | 2 412 488.00 | 2 412 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 412 488.00 | | 2 412 488.00 | 2 412 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 431 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 806.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 212 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 812.00 | | | 16 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 073.00 | | | 54 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 431 368.00 | | | 2 431 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 267 093.00 | | | 2 267 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 275.00 | | | 164 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 123.00 | | 25 353.00 | 131 123.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 152.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 54 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 832.00 | 139 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 680.00 | 79 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 436.00 | | 25 353.00 | 70 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 776.00 | | | 54 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 443.00 | 6 806.00 | 16 680.00 | 61 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 532.00 | 6 806.00 | 16 680.00 | 55 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 057.00 | 163 057.00 | | 163 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 207.00 | 24 207.00 | | 24 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 849.00 | 62 849.00 | | 62 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 989.00 | 19 989.00 | | 19 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 624.00 | | 54 624.00 | 54 624.00 |
UX Autres créances clients | 884 059.00 | 884 059.00 | | 884 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 21 506.00 | 21 506.00 | | 21 506.00 |
VI Groupe et associés | 27 761.00 | 27 761.00 | | 27 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 888.00 | 941 264.00 | 54 624.00 | 995 888.00 |
VW T.V.A. | 176 829.00 | 176 829.00 | | 176 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 947.00 | 487 947.00 | | 487 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 097.00 | | | 22 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 763 764.00 | | | 763 764.00 |
ST Autres comptes | 143 285.00 | | | 143 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 256 208.00 | | | 256 208.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 291.00 | | | 22 291.00 |
YT Sous‐traitance | 56 648.00 | | | 56 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 876.00 | | | 26 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 484 229.00 | | | 484 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 769.00 | | | 159 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 219 905.00 | | | 1 219 905.00 |