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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 296.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 458 656.00 | |
BF Prêts | | | 10 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 904.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 481 207.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 296.00 | |
BZ Autres créances | | | 25 171.00 | |
CF Disponibilités | | | 223 807.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 249 274.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 730 481.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5 350.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 31 613.00 | 1 231 613.00 | | 31 613.00 |
DH Report à nouveau | -14 110.00 | | | -14 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 106.00 | -14 110.00 | | 167 106.00 |
DL TOTAL (I) | 294 610.00 | 1 327 503.00 | | 294 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 517.00 | 171 246.00 | | 131 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572.00 | 603.00 | | 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 871.00 | 471 848.00 | | 435 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 481.00 | 1 799 351.00 | | 730 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 871.00 | 471 848.00 | | 435 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 619.00 | | 34 895.00 | 1 672 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 129 075.00 | 475 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 192 760.00 | 514 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 686.00 | 35 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 109.00 | | 920.00 | 98 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 571 010.00 | | 33 975.00 | 1 571 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 295.00 | 4 390.00 | 61 138.00 | 90 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 795.00 | 4 390.00 | 61 138.00 | 86 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 355.00 | 126 355.00 | | 126 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 458 656.00 | | 458 656.00 | 458 656.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
VB T. V. A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 732.00 | 25 171.00 | 470 561.00 | 495 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 871.00 | 430 709.00 | 5 162.00 | 435 871.00 |