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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
AH Fonds commercial | 2 090 962.00 | | 2 090 962.00 | 2 090 962.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 909 122.00 | 1 535 782.00 | 373 341.00 | 1 909 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 122 487.00 | 1 019 652.00 | 102 835.00 | 1 122 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 106 221.00 | 784 769.00 | 321 451.00 | 1 106 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 623 738.00 | 3 351 328.00 | 3 272 410.00 | 6 623 738.00 |
BT Marchandises | 1 077 446.00 | | 1 077 446.00 | 1 077 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 791.00 | | 117 791.00 | 117 791.00 |
BZ Autres créances | 323 084.00 | | 323 084.00 | 323 084.00 |
CF Disponibilités | 1 612 909.00 | | 1 612 909.00 | 1 612 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 531.00 | | 30 531.00 | 30 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 161 761.00 | | 3 161 761.00 | 3 161 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 785 498.00 | 3 351 328.00 | 6 434 170.00 | 9 785 498.00 |
CU Autres participations | 215 731.00 | | 215 731.00 | 215 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 008.00 | | | 343 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 226 482.00 | | | 226 482.00 |
DG Autres réserves | 2 608 229.00 | | | 2 608 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 323.00 | | | 810 323.00 |
DL TOTAL (I) | 4 022 343.00 | | | 4 022 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 068.00 | | | 470 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 858.00 | | | 375 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 211.00 | | | 1 048 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 290.00 | | | 479 290.00 |
EA Autres dettes | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 948.00 | | | 29 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 411 827.00 | | | 2 411 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 434 170.00 | | | 6 434 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 402 947.00 | | | 2 402 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401 982.00 | | | 401 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 773 354.00 | | 23 773 354.00 | 23 773 354.00 |
FD Production vendue biens | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
FG Production vendue services | 303 222.00 | | 303 222.00 | 303 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 082 430.00 | | 24 082 430.00 | 24 082 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 140 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 617 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 472 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 763.00 | |
GE Autres charges | | | 8 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 082 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 058 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 095 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 602.00 | | | 56 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 503.00 | | | 21 503.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 503.00 | | | 35 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 828.00 | | | 19 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 310.00 | | | 305 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 222 961.00 | | | 24 222 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 412 639.00 | | | 23 412 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 810 323.00 | | | 810 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 112 402.00 | 244 763.00 | 5 837.00 | 3 112 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 225.00 | 899.00 | | 10 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 102 176.00 | 243 864.00 | 5 837.00 | 3 102 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375 855.00 | 375 858.00 | | 375 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 211.00 | 1 048 211.00 | | 1 048 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 290.00 | 479 290.00 | | 479 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 948.00 | 29 948.00 | | 29 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470 068.00 | 461 188.00 | 8 880.00 | 470 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471 406.00 | 471 406.00 | | 471 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 096.00 | 471 406.00 | 690.00 | 472 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 411 827.00 | 2 402 947.00 | 8 880.00 | 2 411 827.00 |