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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 46 495.00 | 31 392.00 | 15 102.00 | 46 495.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 613.00 | 31 386.00 | 22 227.00 | 53 613.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 608.00 | 62 779.00 | 39 829.00 | 102 608.00 |
060 Stock marchandises | 124 033.00 | 3 272.00 | 120 761.00 | 124 033.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 033.00 | 1 809.00 | 42 224.00 | 44 033.00 |
072 Créances – Autres | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
084 Disponibilités | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 949.00 | 5 081.00 | 173 867.00 | 178 949.00 |
110 Total général Actif | 281 557.00 | 67 860.00 | 213 696.00 | 281 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 696.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 794.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 848.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 341 711.00 | | | 341 711.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
230 Autres produits | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 591.00 | | | 353 591.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 427.00 | | | 156 427.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 071.00 | | | -5 071.00 |
242 Autres charges externes. | 101 962.00 | | | 101 962.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 746.00 | | | 62 746.00 |
252 Charges sociales | 24 442.00 | | | 24 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 451.00 | | | 13 451.00 |
262 Autres charges | 764.00 | | | 764.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 312.00 | | | 357 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 721.00 | | | -3 721.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 815.00 | | | 93 815.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 794.00 | | | 8 794.00 |