| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AP Constructions | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 536.00 | 30 944.00 | 8 592.00 | 39 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 556.00 | 81 639.00 | 4 917.00 | 86 556.00 |
AX Avances et acomptes | 24 175.00 | | 24 175.00 | 24 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 087.00 | | 125 087.00 | 125 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 406 533.00 | | 1 406 533.00 | 1 406 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 710.00 | | 32 710.00 | 32 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 391 149.00 | 119 956.00 | 2 271 193.00 | 2 391 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BT Marchandises | 715 202.00 | | 715 202.00 | 715 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 328 705.00 | | 328 705.00 | 328 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 722.00 | | 866 722.00 | 866 722.00 |
BZ Autres créances | 19 228.00 | | 19 228.00 | 19 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 764 559.00 | 1 403.00 | 7 763 156.00 | 7 764 559.00 |
CF Disponibilités | 2 201 625.00 | | 2 201 625.00 | 2 201 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 996.00 | | 17 996.00 | 17 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 916 637.00 | 1 403.00 | 11 915 234.00 | 11 916 637.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 312 546.00 | 121 358.00 | 14 191 188.00 | 14 312 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 337.00 | | | 337.00 |
CU Autres participations | 211 832.00 | | 211 832.00 | 211 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 203 482.00 | 13 246 951.00 | | 13 203 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 092.00 | -43 470.00 | | 338 092.00 |
DL TOTAL (I) | 13 629 573.00 | 13 291 482.00 | | 13 629 573.00 |
DP Provisions pour risques | 3 392.00 | 30 169.00 | | 3 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 392.00 | 30 169.00 | | 3 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 933.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 357.00 | 346 332.00 | | 239 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 699.00 | 461 813.00 | | 280 699.00 |
EA Autres dettes | 39 536.00 | 10 897.00 | | 39 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 592.00 | 833 975.00 | | 559 592.00 |
ED (V) | -1 369.00 | | | -1 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 191 188.00 | 14 155 625.00 | | 14 191 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 592.00 | 819 042.00 | | 559 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 749 955.00 | 427 837.00 | 3 177 792.00 | 2 749 955.00 |
FG Production vendue services | 467 108.00 | 27 528.00 | 494 636.00 | 467 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 217 063.00 | 455 365.00 | 3 672 428.00 | 3 217 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 719 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 035 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 379 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 304 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 337.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 617.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 552.00 | |
GN Différences positives de change | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 394.00 | 16 343.00 | | 19 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 520.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 2 296.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 2 296.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -1 777.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 187.00 | -14 199.00 | | 117 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 770 778.00 | 3 844 678.00 | | 3 770 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 432 687.00 | 3 888 148.00 | | 3 432 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 092.00 | -43 470.00 | | 338 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 388 585.00 | | 1 472 221.00 | 2 388 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 407 883.00 | 1 776 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 469 657.00 | 2 391 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 774.00 | 157 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 392.00 | | 64 021.00 | 155 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 775 846.00 | | 1 408 200.00 | 1 775 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 665.00 | 6 290.00 | | 113 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 665.00 | 6 290.00 | | 113 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 169.00 | 3 392.00 | 30 169.00 | 30 169.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 016.00 | 387.00 | | 1 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 016.00 | 387.00 | | 1 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 185.00 | 3 779.00 | 30 169.00 | 31 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 617.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 779.00 | 2 552.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 357.00 | 239 357.00 | | 239 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 877.00 | 35 877.00 | | 35 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 504.00 | 117 504.00 | | 117 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 196.00 | 38 196.00 | | 38 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 536.00 | 39 536.00 | | 39 536.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 087.00 | 337.00 | 124 750.00 | 125 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 710.00 | | 32 710.00 | 32 710.00 |
UX Autres créances clients | 866 722.00 | 866 722.00 | | 866 722.00 |
VB T. V. A. | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 782.00 | 25 782.00 | | 25 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 996.00 | 17 996.00 | | 17 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 743.00 | 904 283.00 | 157 460.00 | 1 061 743.00 |
VW T.V.A. | 63 341.00 | 63 341.00 | | 63 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 592.00 | 559 592.00 | | 559 592.00 |