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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 997.00 | 19 050.00 | 2 947.00 | 21 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 123.00 | 9 177.00 | 947.00 | 10 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 171.00 | 28 227.00 | 5 944.00 | 34 171.00 |
BT Marchandises | 12 351.00 | | 12 351.00 | 12 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 567.00 | | 37 567.00 | 37 567.00 |
BZ Autres créances | 685 649.00 | | 685 649.00 | 685 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 568.00 | | 735 568.00 | 735 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 738.00 | 28 227.00 | 741 511.00 | 769 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 249 181.00 | | | 249 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 025.00 | | | 53 025.00 |
DL TOTAL (I) | 310 590.00 | | | 310 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 388.00 | | | 343 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 918.00 | | | 59 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 921.00 | | | 430 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 511.00 | | | 741 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 921.00 | | | 430 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 533.00 | | 1 637.00 | 32 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 483.00 | | 1 637.00 | 30 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 917.00 | 1 310.00 | | 26 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 917.00 | 1 310.00 | | 26 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 254.00 | 26 254.00 | | 26 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 37 567.00 | | | 37 567.00 |
VB T. V. A. | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
VI Groupe et associés | 343 388.00 | 343 388.00 | | 343 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681 520.00 | | | 681 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 267.00 | 723 217.00 | 2 050.00 | 725 267.00 |
VW T.V.A. | 22 339.00 | 22 339.00 | | 22 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 921.00 | 430 921.00 | | 430 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1.00 | | | 1.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
ST Autres comptes | 28 392.00 | | | 28 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
YT Sous‐traitance | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 028.00 | | | 28 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 145.00 | | | 47 145.00 |