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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 290.00 | 527.00 | 5 762.00 | 6 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 256.00 | 86 623.00 | 75 633.00 | 162 256.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 947.00 | 94 535.00 | 113 411.00 | 207 947.00 |
BT Marchandises | 967 301.00 | | 967 301.00 | 967 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 607.00 | | 10 607.00 | 10 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 992.00 | 3 614.00 | 1 110 378.00 | 1 113 992.00 |
BZ Autres créances | 298 276.00 | | 298 276.00 | 298 276.00 |
CF Disponibilités | 369 278.00 | | 369 278.00 | 369 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 082.00 | | 15 082.00 | 15 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 774 538.00 | 3 614.00 | 2 770 924.00 | 2 774 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 982 485.00 | 98 149.00 | 2 884 336.00 | 2 982 485.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 148 664.00 | 148 664.00 | | 148 664.00 |
DH Report à nouveau | -1 201 472.00 | -1 256 525.00 | | -1 201 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 093.00 | 55 054.00 | | 245 093.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DL TOTAL (I) | -569 315.00 | -819 807.00 | | -569 315.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | 70 000.00 | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | 70 000.00 | | 52 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464.00 | 40 835.00 | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 104 898.00 | 3 387 983.00 | | 3 104 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 788.00 | 232 727.00 | | 271 788.00 |
EA Autres dettes | 24 501.00 | 16 221.00 | | 24 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 401 651.00 | 3 677 766.00 | | 3 401 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 884 336.00 | 2 927 959.00 | | 2 884 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 401 651.00 | 1 489 934.00 | | 3 401 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 101.00 | | 60 678.00 | 162 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 831.00 | 24 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 831.00 | 207 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 869.00 | | 40 678.00 | 127 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 631.00 | | 20 000.00 | 19 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 502.00 | 13 033.00 | | 81 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 191.00 | 194.00 | | 7 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 311.00 | 12 840.00 | | 74 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 104 898.00 | 3 104 898.00 | | 3 104 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 540.00 | 127 540.00 | | 127 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 934.00 | 85 934.00 | | 85 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 501.00 | 24 501.00 | | 24 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 106 228.00 | 1 106 228.00 | | 1 106 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 314.00 | 21 314.00 | | 21 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
VB T. V. A. | 35 998.00 | 35 998.00 | | 35 998.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 973.00 | 49 973.00 | | 49 973.00 |
VP Divers | 44 635.00 | 44 635.00 | | 44 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 416.00 | 33 416.00 | | 33 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 699.00 | 145 699.00 | | 145 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 152.00 | 1 419 587.00 | 32 565.00 | 1 452 152.00 |
VW T.V.A. | 24 897.00 | 24 897.00 | | 24 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 401 651.00 | 3 401 651.00 | | 3 401 651.00 |