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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 47 121.00 | 23 444.00 | 23 677.00 | 47 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 571.00 | 12.00 | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 564.00 | 24 015.00 | 582 549.00 | 606 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 277 359.00 | | 277 359.00 | 277 359.00 |
CF Disponibilités | 212 164.00 | | 212 164.00 | 212 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 243.00 | | 490 243.00 | 490 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 806.00 | 24 015.00 | 1 072 791.00 | 1 096 806.00 |
CU Autres participations | 552 000.00 | | 552 000.00 | 552 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 760.00 | 43 760.00 | | 43 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 043 184.00 | 1 043 184.00 | | 1 043 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
DH Report à nouveau | -19 818.00 | -19 415.00 | | -19 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62.00 | -404.00 | | -62.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 440.00 | 1 071 502.00 | | 1 071 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919.00 | 2 209.00 | | 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192.00 | 64.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351.00 | 2 514.00 | | 1 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 791.00 | 1 074 015.00 | | 1 072 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 509.00 | 6 367.00 | | 6 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 570.00 | 6 771.00 | | 6 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62.00 | -404.00 | | -62.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 564.00 | | | 606 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 564.00 | | | 54 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 000.00 | | | 552 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 384.00 | 1 631.00 | | 22 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 384.00 | 1 631.00 | | 22 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | | | 720.00 |
VB T. V. A. | 927.00 | | | 927.00 |
VC Groupe et associés | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 079.00 | 278 079.00 | | 278 079.00 |
VW T.V.A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |