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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 383 731.00 | 2 026 467.00 | 7 357 264.00 | 9 383 731.00 |
BF Prêts | 48 033.00 | | 48 033.00 | 48 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 431 764.00 | 2 026 467.00 | 7 405 297.00 | 9 431 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 746 617.00 | 414 788.00 | 6 331 829.00 | 6 746 617.00 |
BZ Autres créances | 632 604.00 | | 632 604.00 | 632 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 119 822.00 | | 3 119 822.00 | 3 119 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 509 394.00 | 414 788.00 | 16 094 606.00 | 16 509 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 941 158.00 | 2 441 255.00 | 23 499 902.00 | 25 941 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 989.00 | 253 989.00 | | 253 989.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 88 175.00 | 88 175.00 | | 88 175.00 |
DH Report à nouveau | -235 560.00 | 1 469 331.00 | | -235 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 182 723.00 | -1 704 891.00 | | 1 182 723.00 |
DL TOTAL (I) | 16 289 327.00 | 10 106 604.00 | | 16 289 327.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 607.00 | 240 418.00 | | 250 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 607.00 | 240 418.00 | | 250 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 000 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 317 952.00 | 2 763 877.00 | | 4 317 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 067 414.00 | 1 301 683.00 | | 2 067 414.00 |
EA Autres dettes | 444 966.00 | 401 409.00 | | 444 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 636.00 | 78 145.00 | | 129 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 959 968.00 | 7 545 113.00 | | 6 959 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 499 902.00 | 17 892 136.00 | | 23 499 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 002 877.00 | 605 094.00 | 13 607 972.00 | 13 002 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 002 877.00 | 605 094.00 | 13 607 972.00 | 13 002 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 642 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 388 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 330 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 958 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 189.00 | |
GE Autres charges | | | 86 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 136 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 505 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 525 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 549.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 113 682.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 145 231.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 145 231.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 444.00 | 75 389.00 | | 342 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 661 844.00 | 10 327 790.00 | | 13 661 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 479 121.00 | 12 032 680.00 | | 12 479 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 182 723.00 | -1 704 891.00 | | 1 182 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 431 764.00 | | | 9 431 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 431 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 383 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 383 731.00 | | | 9 383 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 033.00 | | | 48 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 418.00 | 10 189.00 | | 240 418.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 846 941.00 | | | 1 846 941.00 |
6T Sur comptes clients | 361 260.00 | 86 862.00 | 33 333.00 | 361 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 208 201.00 | 86 862.00 | 33 333.00 | 2 208 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 448 619.00 | 97 051.00 | 33 333.00 | 2 448 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 051.00 | 33 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 317 952.00 | 4 317 952.00 | | 4 317 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 626 123.00 | 626 123.00 | | 626 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 851.00 | 475 851.00 | | 475 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 416 763.00 | 416 763.00 | | 416 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 206.00 | 442 206.00 | | 442 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 636.00 | 129 636.00 | | 129 636.00 |
UP Prêts | 48 033.00 | | 48 033.00 | 48 033.00 |
UX Autres créances clients | 6 603 621.00 | 6 603 621.00 | | 6 603 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 997.00 | 142 997.00 | | 142 997.00 |
VB T. V. A. | 502 536.00 | 502 536.00 | | 502 536.00 |
VC Groupe et associés | 109 293.00 | 109 293.00 | | 109 293.00 |
VI Groupe et associés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VP Divers | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 340.00 | 31 340.00 | | 31 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 435 899.00 | 7 387 866.00 | 48 033.00 | 7 435 899.00 |
VW T.V.A. | 517 336.00 | 517 336.00 | | 517 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 959 968.00 | 6 959 968.00 | | 6 959 968.00 |