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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 476.00 | 6 786.00 | 690.00 | 7 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 557.00 | 34 937.00 | 102 620.00 | 137 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 244.00 | 131 552.00 | 134 692.00 | 266 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 126.00 | | 20 126.00 | 20 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 228.00 | 173 274.00 | 265 954.00 | 439 228.00 |
BT Marchandises | 21 098.00 | | 21 098.00 | 21 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 229 530.00 | | 229 530.00 | 229 530.00 |
BZ Autres créances | 30 018.00 | | 30 018.00 | 30 018.00 |
CF Disponibilités | 424 004.00 | | 424 004.00 | 424 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 441.00 | | 17 441.00 | 17 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 091.00 | | 722 091.00 | 722 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 320.00 | 173 274.00 | 988 046.00 | 1 161 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 397 438.00 | 365 466.00 | | 397 438.00 |
DH Report à nouveau | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 669.00 | 31 972.00 | | 11 669.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 337.00 | | | 17 337.00 |
DL TOTAL (I) | 477 741.00 | 448 735.00 | | 477 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 633.00 | 244 618.00 | | 241 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 702.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 184.00 | 184 442.00 | | 158 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 838.00 | 149 524.00 | | 83 838.00 |
EA Autres dettes | 6 650.00 | 2 266.00 | | 6 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 305.00 | 621 552.00 | | 510 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 046.00 | 1 070 288.00 | | 988 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 866.00 | | 107 619.00 | 379 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 257.00 | 439 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 257.00 | 403 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 276.00 | | 1 200.00 | 6 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 699.00 | | 106 358.00 | 345 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 891.00 | | 61.00 | 27 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 129.00 | 40 365.00 | 48 257.00 | 181 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 276.00 | 510.00 | | 6 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 853.00 | 39 856.00 | 48 257.00 | 174 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 184.00 | 158 184.00 | | 158 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 378.00 | 44 378.00 | | 44 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 454.00 | 31 454.00 | | 31 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
UX Autres créances clients | 229 530.00 | 229 530.00 | | 229 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VB T. V. A. | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 633.00 | 64 159.00 | 176 727.00 | 241 633.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 985.00 | | | 62 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VP Divers | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 815.00 | 284 815.00 | | 284 815.00 |
VW T.V.A. | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 305.00 | 332 831.00 | 176 727.00 | 510 305.00 |