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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 071.00 | 24 041.00 | 30.00 | 24 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 820.00 | | 23 820.00 | 23 820.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 46 718.00 | | 46 718.00 | 46 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 538.00 | | 70 538.00 | 70 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 608.00 | 24 041.00 | 70 568.00 | 94 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 34 859.00 | 27 289.00 | | 34 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432.00 | 7 570.00 | | 432.00 |
DL TOTAL (I) | 43 675.00 | 43 243.00 | | 43 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 482.00 | 8 929.00 | | 18 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 14 067.00 | | 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 710.00 | 21 893.00 | | 2 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 892.00 | 44 888.00 | | 26 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 568.00 | 88 131.00 | | 70 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 892.00 | 44 888.00 | | 26 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 150.00 | | 144 150.00 | 144 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 150.00 | | 144 150.00 | 144 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 650.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 650.00 | 29 240.00 | | 26 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76.00 | 1 336.00 | | 76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 150.00 | 154 678.00 | | 144 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 718.00 | 147 108.00 | | 143 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432.00 | 7 570.00 | | 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 071.00 | | | 24 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 522.00 | | | 17 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 041.00 | | | 24 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 522.00 | | | 17 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 23 820.00 | 23 820.00 | | 23 820.00 |
VB T. V. A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 18 482.00 | 18 482.00 | | 18 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
VW T.V.A. | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 892.00 | 26 892.00 | | 26 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 437.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 899.00 | 1 446.00 | | 899.00 |
ST Autres comptes | 19 300.00 | 22 156.00 | | 19 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 700.00 | | | 700.00 |
YT Sous‐traitance | | 593.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 726.00 | 849.00 | | 1 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 726.00 | 2 286.00 | | 1 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 430.00 | 31 915.00 | | 30 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 439.00 | 717.00 | | 4 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 899.00 | 24 195.00 | | 20 899.00 |