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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 112 077.00 | 848.00 | 111 229.00 | 112 077.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 853 929.00 | 145 764.00 | 1 708 164.00 | 1 853 929.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 966 007.00 | 146 612.00 | 1 819 394.00 | 1 966 007.00 |
060 Stock marchandises | 51 909.00 | 16 925.00 | 34 983.00 | 51 909.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 046 862.00 | | 1 046 862.00 | 1 046 862.00 |
072 Créances – Autres | 653 365.00 | | 653 365.00 | 653 365.00 |
084 Disponibilités | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 768 940.00 | 16 925.00 | 1 752 015.00 | 1 768 940.00 |
110 Total général Actif | 3 734 948.00 | 163 538.00 | 3 571 410.00 | 3 734 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 820 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 041 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -458 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 319 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 336 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 906 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 914 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 251 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 571 410.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 177 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
214 Production vendue de biens – France | 62.00 | | | 62.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
224 Production immobilisée | 117 458.00 | | | 117 458.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 587.00 | | | 130 587.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
242 Autres charges externes. | 348 211.00 | | | 348 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 789.00 | | | 122 789.00 |
252 Charges sociales | 44 799.00 | | | 44 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
262 Autres charges | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 540 644.00 | | | 540 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | -410 057.00 | | | -410 057.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
294 Charges financières | 54 313.00 | | | 54 313.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | -458 657.00 | | | -458 657.00 |