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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 985.00 | 33 413.00 | 2 572.00 | 35 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 226.00 | | 50 226.00 | 50 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 118 361.00 | 4 398 560.00 | 1 719 801.00 | 6 118 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 577.00 | | 291 577.00 | 291 577.00 |
BZ Autres créances | 204 493.00 | | 204 493.00 | 204 493.00 |
CF Disponibilités | 508 151.00 | | 508 151.00 | 508 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 565.00 | | 68 565.00 | 68 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 786.00 | | 1 072 786.00 | 1 072 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 191 147.00 | 4 398 560.00 | 2 792 587.00 | 7 191 147.00 |
CU Autres participations | 6 026 003.00 | 4 359 000.00 | 1 667 003.00 | 6 026 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 100.00 | 686 020.00 | | 535 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 696.00 | 167 696.00 | | 167 696.00 |
DG Autres réserves | 1 406 908.00 | 2 834 894.00 | | 1 406 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 328.00 | -1 270 206.00 | | 285 328.00 |
DL TOTAL (I) | 2 395 032.00 | 2 418 404.00 | | 2 395 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 188.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 847.00 | 9 957.00 | | 7 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 561.00 | 112 200.00 | | 69 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 009.00 | 213 652.00 | | 278 009.00 |
EA Autres dettes | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 149.00 | 64 607.00 | | 36 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 555.00 | 406 492.00 | | 397 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 792 587.00 | 2 824 896.00 | | 2 792 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 555.00 | 406 492.00 | | 397 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 052 325.00 | | 1 052 325.00 | 1 052 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 325.00 | | 1 052 325.00 | 1 052 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 142.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 725.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 725.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -725.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 343.00 | -51 803.00 | | -23 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 327.00 | 755 996.00 | | 1 352 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 999.00 | 2 026 202.00 | | 1 066 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 328.00 | -1 270 206.00 | | 285 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 237 256.00 | | 5 483.00 | 6 237 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 123 480.00 | | 6 076 229.00 | 123 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 480.00 | 898.00 | 6 118 361.00 | 123 480.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 899.00 | 35 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 622.00 | | 2 261.00 | 34 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 196 487.00 | | 3 222.00 | 6 196 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 316.00 | 3 142.00 | 899.00 | 37 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 014.00 | 133.00 | | 6 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 302.00 | 3 009.00 | 899.00 | 31 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 359 000.00 | | | 4 359 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 359 000.00 | | | 4 359 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 561.00 | 69 561.00 | | 69 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 907.00 | 60 907.00 | | 60 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 429.00 | 53 429.00 | | 53 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 815.00 | 112 815.00 | | 112 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 149.00 | 36 149.00 | | 36 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 226.00 | | 50 226.00 | 50 226.00 |
UX Autres créances clients | 291 577.00 | 291 577.00 | | 291 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 17 983.00 | 17 983.00 | | 17 983.00 |
VC Groupe et associés | 186 257.00 | 186 257.00 | | 186 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 565.00 | 68 565.00 | | 68 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 861.00 | 564 635.00 | 50 226.00 | 614 861.00 |
VW T.V.A. | 47 542.00 | 47 542.00 | | 47 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 555.00 | 397 555.00 | | 397 555.00 |