| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 578.00 | 58 833.00 | 1 745.00 | 60 578.00 |
AH Fonds commercial | 1 143 368.00 | | 1 143 368.00 | 1 143 368.00 |
AP Constructions | 3 456 763.00 | 2 969 507.00 | 487 257.00 | 3 456 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 556.00 | 77 556.00 | | 77 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 822.00 | 390 799.00 | 53 023.00 | 443 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222 086.00 | | 222 086.00 | 222 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 404 174.00 | 3 496 695.00 | 1 907 478.00 | 5 404 174.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 332 741.00 | | 3 332 741.00 | 3 332 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 416 235.00 | | 2 416 235.00 | 2 416 235.00 |
BZ Autres créances | 605 827.00 | | 605 827.00 | 605 827.00 |
CF Disponibilités | 52 319.00 | | 52 319.00 | 52 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 665.00 | | 144 665.00 | 144 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 552 651.00 | | 6 552 651.00 | 6 552 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 956 825.00 | 3 496 695.00 | 8 460 129.00 | 11 956 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 19 513.00 | 204 055.00 | | 19 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 621.00 | -184 541.00 | | -199 621.00 |
DL TOTAL (I) | -140 108.00 | 59 513.00 | | -140 108.00 |
DQ Provisions pour charges | 557.00 | 164.00 | | 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 557.00 | 164.00 | | 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 899 029.00 | 6 809 669.00 | | 5 899 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 491.00 | 8 572.00 | | 13 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 231 002.00 | 1 353 140.00 | | 2 231 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 664.00 | 432 353.00 | | 447 664.00 |
EA Autres dettes | 8 495.00 | 7 092.00 | | 8 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 599 680.00 | 8 610 826.00 | | 8 599 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 460 129.00 | 8 670 504.00 | | 8 460 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 586 190.00 | 8 602 254.00 | | 8 586 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 899 029.00 | 6 809 669.00 | | 5 899 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 668 961.00 | 1 236 353.00 | 5 905 314.00 | 4 668 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 668 961.00 | 1 236 353.00 | 5 905 314.00 | 4 668 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -271 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 103 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 741 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 098 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 587 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 099 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 286 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 693.00 | |
GE Autres charges | | | -2 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 882 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 175.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 368.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 368.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | -24 873.00 | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 944.00 | 1 032.00 | | 15 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 174.00 | -23 841.00 | | 16 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 174.00 | 24 208.00 | | -16 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 743 296.00 | 6 413 680.00 | | 7 743 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 942 918.00 | 6 598 221.00 | | 7 942 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 621.00 | -184 541.00 | | -199 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 378 048.00 | | 26 125.00 | 5 378 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 404 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 203 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 978 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 203 046.00 | | 900.00 | 1 203 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 958 643.00 | | 19 499.00 | 3 958 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 360.00 | | 5 726.00 | 216 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 301 037.00 | 182 693.00 | -12 965.00 | 3 301 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 495.00 | 1 004.00 | -333.00 | 57 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 243 542.00 | 181 688.00 | -12 632.00 | 3 243 542.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 231 002.00 | 2 231 002.00 | | 2 231 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 824.00 | 130 824.00 | | 130 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 786.00 | 205 786.00 | | 205 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222 086.00 | | 222 086.00 | 222 086.00 |
UX Autres créances clients | 2 416 235.00 | 2 416 235.00 | | 2 416 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
VB T. V. A. | 47 851.00 | 47 851.00 | | 47 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 899 029.00 | 5 899 029.00 | | 5 899 029.00 |
VP Divers | 529 189.00 | 529 189.00 | | 529 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 708.00 | 40 708.00 | | 40 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 665.00 | 144 665.00 | | 144 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 388 813.00 | 3 166 727.00 | 222 086.00 | 3 388 813.00 |
VW T.V.A. | 70 347.00 | 70 347.00 | | 70 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 586 190.00 | 8 586 190.00 | | 8 586 190.00 |