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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 662.00 | 31 376.00 | 26 286.00 | 57 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 800.00 | 23 800.00 | 4 000.00 | 27 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 864.00 | 60 098.00 | 32 766.00 | 92 864.00 |
BT Marchandises | 431 931.00 | | 431 931.00 | 431 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 298.00 | | 471 298.00 | 471 298.00 |
BZ Autres créances | 4 988 211.00 | 690 415.00 | 4 297 796.00 | 4 988 211.00 |
CF Disponibilités | 50 349.00 | | 50 349.00 | 50 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 950 297.00 | 690 415.00 | 5 259 882.00 | 5 950 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 043 161.00 | 750 513.00 | 5 292 649.00 | 6 043 161.00 |
CU Autres participations | 6 649.00 | 4 169.00 | 2 480.00 | 6 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 153 160.00 | | | 153 160.00 |
DH Report à nouveau | -1 580 992.00 | | | -1 580 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 712.00 | | | 69 712.00 |
DL TOTAL (I) | -1 316 100.00 | | | -1 316 100.00 |
DP Provisions pour risques | 74 108.00 | | | 74 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 108.00 | | | 74 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 317 050.00 | | | 6 317 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 083.00 | | | 29 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 748.00 | | | 146 748.00 |
EA Autres dettes | 23 652.00 | | | 23 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 534 641.00 | | | 6 534 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 292 649.00 | | | 5 292 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 534 641.00 | | | 6 534 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363.00 | | | 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 983.00 | | 510 983.00 | 510 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 983.00 | | 510 983.00 | 510 983.00 |
FM Production stockée | | | -36 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 038.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 711.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 750.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 116 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368.00 | | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 060.00 | | | 714 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 348.00 | | | 644 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 712.00 | | | 69 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 121.00 | | 24 653.00 | 79 121.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 410.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 910.00 | 34 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 910.00 | 92 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 57 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 753.00 | | | 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 009.00 | | 24 653.00 | 43 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 359.00 | | | 35 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 160.00 | 7 600.00 | 9 632.00 | 34 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 753.00 | | | 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 408.00 | 7 600.00 | 9 632.00 | 33 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 071.00 | 6 038.00 | | 68 071.00 |
6T Sur comptes clients | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 581 183.00 | 109 232.00 | | 581 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 615 662.00 | 110 222.00 | 7 500.00 | 615 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 683 733.00 | 116 260.00 | 7 500.00 | 683 733.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 083.00 | 29 083.00 | | 29 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 376.00 | 35 376.00 | | 35 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 657.00 | 23 657.00 | | 23 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
UX Autres créances clients | 471 298.00 | | | 471 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
VC Groupe et associés | 4 969 513.00 | | | 4 969 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
VI Groupe et associés | 6 317 050.00 | 6 317 050.00 | | 6 317 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 569.00 | | | 20 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 495 817.00 | 5 468 017.00 | 27 800.00 | 5 495 817.00 |
VW T.V.A. | 95 055.00 | 95 055.00 | | 95 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 534 641.00 | 6 534 641.00 | | 6 534 641.00 |